儒竞科技:国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于上海儒竞科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对儒竞科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣
除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）为 118,836.04 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元
序号 项目 金额
1 2023 年 8 月 25 日实际到账的募集资金 218,096.55
2 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发 3,279.61
行费用置换金额）
3 减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 9,204.80
4 减：以前年度集资金专户支付募投项目投资金额 30,729.30
5 减：本年度募集资金专户支付募投项目投资金额 60,717.64
6 减：暂时闲置资金购买结构性存款、七天通知存款等 1,000.00
7 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣 4,670.84
除手续费净额
8=1-2-3-4-5-6+7 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户及募集资金现金管理专用 117,836.04
结算账户余额
9 其中：募集资金专户余额 78,362.29
10 募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额 2,173.75
11 募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金 37,300.00
12=6+8 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余 118,836.04
注 1：2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集
资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币
180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 150,000.00 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。
注 2：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司 2024 年 12 月 31
日提交购买理财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督
等做出了相关规定，并严格遵照执行。
根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支

行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦
支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项
目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞
智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有
限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际
业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、
上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统
有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”
的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行
股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，
开立了募集资金专项账户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003881 募集资金专户 59.60
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003920 募集资金专户 90.73
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050166363700001207 募集资金专户 35.79
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161364000009685 募集资金专户 969.94
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 98120078801100004438 募集资金专户 10,849.04
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 98120078801700004523 募集资金专户 48,252.69
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100362182 募集资金专户 18,072.71
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003889 募集资金专户 31.80
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121936476410008 募集资金专户 -
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121978358410001 募集资金专户 -
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121979583010001 募集资金专户 -
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100380669 募集资金现金管理专用结算账户 -
上海浦东发展银行股份有限公司创智天地支行 96320078801200000085 募集资金现金管理专用结算账户 25,871.47
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100384259 募集资金现金管理专用结算账户 13,602.21
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 98120078801800004739 募集资金现金管理专用结算账户 0.01
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121945753910006 募集资金现金管理专用结算账户 0.05
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161364000009764 募集资金现金管理专用结算账户 -
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 3105017936000000398