通达股份:年度募集资金使用鉴证报告

河南通达电缆股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2025]第 4-00022 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 4-00022 号
河南通达电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十二日
河南通达电缆股份有限公司关于 2024 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830
股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币
599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第 4-00033 号《验资报告》。
2024 年度，公司已使用募集资金 50,275,652.52 元（其中含募集资金专户累计产生的利息及
理财收益、扣减手续费净额等）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目
458,394,717.33 元（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等），结项项目节余募集资金 100,851,083.68 元（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，合计 559,245,801.01 元，尚未使用的募集资金余额为 47,269,422.25 元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》
(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2008 年 4 月 20 日经本公司第一届董事会第
二次会议审议通过，于 2014 年 10 月 26 日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于 2021
年 4 月 14 日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
公司与保荐人国泰海通以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更
为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年12月31日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司郑州分行 632385886（注 1） 174,905,398.24 -
中国银行股份有限公司洛阳分行 246873066515（注 2） 200,000,000.00 -
成都银行股份有限公司青羊支行 1001300000818173（注 3） 70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司偃师支行 170502701920010364（0 注 4） 147,094,601.43 -
中国工商银行股份有限公司成都温江支行 4402252019100316812 47,269,422.25
合 计 591,999,999.67 47,269,422.25
注1、注2、注3：截至2024年12月31日，中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
注4：中国工商银行股份有限公司偃师支行于2025年1月在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金458,394,717.33元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等），已结项项目节余募集资金100,851,083.68元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为47,269,422.25元，募集资金存款专户余额为47,269,422.25元。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目已于2024年12月结项，项目仅部分使用募集资金，用于购置新增生产设备，与使用自有资金采购的原有生产设备混合使用，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独核算募集资金投资项目所实现的投资效益。
航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；截至2024年12月31日，该项目尚未建设完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022 年 9 月 9 日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的 10,000 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。
本次募集资金用途变更金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 16.96%。国泰
海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。
2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目及实施主体的议案》。
2023 年 12 月 8 日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，公司拟将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从 14,725.91 万元调整至 10,776.56 万元，将剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计 4,509.69 万元用于公司永久性补充流动资
金。本次募集资金用途变更金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的