沈阳机床:年度募集资金使用鉴证报告

关于沈阳机床股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于沈阳机床股份有限公司 2024年度募集资金 1-2
存放与实际使用情况鉴证报告
沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金 1-3
存放与实际使用情况的专项报告
2024年度募集资金使用情况对照表 4

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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传真 +86 10 8566 5120
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关于沈阳机床股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 110A009445号
沈阳机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称 沈阳机床公
司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沈阳机床公司董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合沈阳机床公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，沈阳机床公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了沈阳机床公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

沈阳机床股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职 业 字 [2022]41833 号 ） ，截至2022年10月12日，公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,958,307.53元(含利息收入7,959,325.25元)，其中2023年度累计使用募集资金为人民币411,273,110.95元，募集资金余额为人民币1,014.18元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,959,324.57元（含利息收入7,959,328.11元），其中2024年度累计使用募集资金为人民币1,017.04元，募集资金余额为人民币0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该制度于2022年1月27日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，于2022年3月23日经第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。截至2024年12月31日止，已注销募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司沈阳 21050140000800003826 专用账户 0.00
铁西支行
募集资金专户期初余额1,014.18元，2024年募集资金专户利息收入2.86元，募集资金专户产生手续费5.79元，支付运营费用1,011.25元，募集资金专户余额0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开
此件仅供业务报告使用，复印无效
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