新疆浩源:公司2024年度财务决算报告及2025年预算报告

新疆浩源天然气股份有限公司
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果，将 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一） 资产结构
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 156,119.56 万元，比上年增加
48,343.13 万元，增幅 44.86%。
1.流动资产期末余额为 112,243.6 万元，占总资产比重为 71.9%，比上年增加
46,782.25 万元，增幅 71.47%。
其中：货币资金期末余额为 80,738.78 万元，占总资产比重为 51.72%，比上
年增加 36,053.52 万元，增幅 80.68%，系公司现实控人代原控股股东及其关联方偿还占用资金及利息 53,905.02 万元所致。
交易性金融资产期末余额 22,123.91 万元，占资产比重为 14.17%，比上年增
加 9,533.52 万元，增幅 75.72%，系本期公司利用闲置资金办理委托理财产品 2.2亿所致。
应收账款期末余额 2,745.67万元，占总资产比重为 1.76%，比上年下降305.27万元，减幅 10.01%。
预付款项期末余额为 2,124.22 万元，占总资产比重为 1.36%，比上年增加
631.76 万元，增幅 42.33%，系预付的天然气气款增加。
其他应收款期末余额为 721.57 万元，占总资产比重为 0.46%，比上年增加
478.78 万元，增幅 197.2%，主要系支付上海石油天然气交易中心有限公司网上竞拍天然气保证金 200 万元以及公司控股子公司甘肃浩源处置平凉分公司尚有
400 万元处置款未收回。
存货期末余额为 2,859.36 万元，占总资产比重为 1.83%，比上年增加 109.83
万元，增幅 3.99%。
其他流动资产期末余额 930.08 万元，占总资产比重为 0.60%，比上年增加
280.11 万元，增幅 43.1%，主要系本期末待认证进项税增加 239.92 万元。
2.非流动资产期末余额为 43,875.96 万元，占总资产比重为 28.1%，比上年增
加 1,560.88 万元，增幅 3.69%。
其中：固定资产期末净值为 30,842.89 万元, 占总资产比重为 19.76%，比上
年增加 3,854.21 万元，增幅 14.28%。系本期新建天然气运输管网及实施加气站设备更新改造工程所致。
在建工程期末净值为 2,343.03 万元, 占总资产比重为 1.5%，比上年减少
245.68 万元，减幅 9.49%。
无形资产期末净值为 4,457.61 万元，占总资产比重为 2.86%，比上年增加
97.96 万元，增幅 2.25%。
长期待摊费用期末余额为 5,710.98 万元，占总资产比重为 3.66%，比上年增
加 2,515.65 万元，增幅 78.73%，主要系本期对居民到期燃气表更换工程办理完工结算相关成本计入长期待摊费用。
（二） 债务结构
截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 22,401.84 万元，比上年减少
6,437.39 万元，减幅 22.32%。
1.流动负债期末余额为 22,085.73 万元，占负债总额比重为 98.59%，比上年
减少 6,385.42 万元，减幅 22.43%；
其中：应付账款期末余额4,716.72万元，比上年增加201.13万元，增幅4.45%。
合同负债期末余额 13,237.83 万元，比上年减少 6,233.91 万元，减幅 32.02%，
主要系本期结转预收的天然气款及入户安装工程款所致。
应付职工薪酬期末余额1,060.08万元，比上年减少215.09万元，减幅16.87%。
应交税费期末余额 264.94 万元，比上年增加 120.51 万元，增幅 83.44%，主
要系期末计提的企业所得税增加。
其他应付款期末余额 1,768.24 万元，比上年增加 195.42 万元，增幅 12.42%。
其他流动负债期末余额 1,000.35 万元，占负债总额比重为 4.47%，比上年下
降 468.96 万元，减幅 31.92%，系本期合同负债余额减少计提的待转销项税额减少所致。
2.非流动负债期末余额 316.11 万元，比上年减少 51.98 万元，减幅 14.12%。
（三） 股东权益
截止 2024 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 133,717.72 万元，比上年
增加 54,780.52 万元，增幅 69.4%。
其中：股本 41,362.82 万元，比上年下降 879.87 万元，减幅 2.08%，系本期
注销库存股 8,798,695 股所致。
资本公积 50,759.82 万元，较上年增加 48,396.59 万元，增幅 2,047.91%，系
（1）现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东及其关联方欠付公司借款本金及利息，公司将期初已计提的坏账准备 53,905.02 万元转入资本公积，将坏账准备对应递延所得税资产 4,732.94 万元冲减资本公积；（2） 本期注销库存股冲减资本公积 775.48 万元。
专项储备 146.18 万元，比上年减少 621.29 万元，减幅 80.95%，主要系本期
燃气设备设施老化更新改造及隐患整改支出增加所致。
盈余公积 7,811.27 万元，比上年减少 772.42 万元，减幅 9%，系（1）本期
按照母公司净利润计提盈余公积 891.02 万元；（2）本期注销库存股冲减盈余公积 1,663.44 万元。
未分配利润 33,077.72 万元，比上年增加 5,449.08 万元，增幅 19.72%，主要
系本期利润转入所致。
少数股东权益 559.92 万元，比上年减少 110.37 万元，减幅 16.47%，主要系
甘肃浩源本期亏损 450.5 万元，按少数股东持股比例 24.5%，分摊亏损 110.37 万
元。
（四）经营业绩
1. 营业情况
2024 年度，公司营业收入 70,171.12 万元，同比增加 3,430.15 万元，增幅
5.14%，主要系本期入户安装收入增加所致。
营业成本 53,655.12 万元，同比增加 4,719.41 万元，增幅 9.64%，主要系本
期天然气采购价格上涨、用工成本增加、燃气表到期更换成本增加等原因所
致。
2. 费用情况
税金及附加 298.11 万元，同比减少 98.56 万元，减幅 24.85%。
销售费用 2,690.65 万元，同比增加 16.41 万元，增幅 0.61%。
管理费用 3,131.74 万元，同比减少 79.32 万元，减幅 2.47%。
财务费用-776.83 万元，同比减少 99.77 万元，减幅 14.74%。主要系本期货
币资金大幅增加，导致利息收入增加。
3. 减值损失情况
信用减值损失 205.82 万元，同比增加 28.53 万元，增幅 16.09%，主要系本
期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失 44.6 万元，同比减少 393.61 万元，减幅 89.82%，系上年对甘
肃浩源在建工程计提减值 317.76 万元。
4. 营业外收支情况
营业外收入 612.84 万元，同比增加 177.63 万元，增幅 40.81%，主要系本期
核销长期挂账应付账款所致。
营业外支出 543.81 万元，同比增加 239.91 万元，增幅 78.94%，主要系本期
垫付 4·10 燃气闪爆事故楼栋拆迁重建启动资金 400 万元所致。
5. 利润情况
2024 年度，公司实现净利润 9,207.85 万元，同比减少 596.57 万元，减幅
6.08%，主要是车用天然气销售量下降，叠加天然气采购价格上涨导致天然气利润下降。公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,318.23 万元，比上年同期减少593.17 万元，减幅 5.98%。
（五）现金流量
1. 经营活动现金流量
2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 5,585.57 万元，比上年同期
减少 13,807.59 万元，主要系（1）合同负债余额较上年减少 6,233.91 万元，使经营活动现金流入的现金减少；由于采购价格上涨支付的天然气款同比增加
6,261.4 万元，使购买商品接受劳务支付的现金增加。

2. 投资活动现金流量
2024 年度，公司投资活动产生的现金流量净额-52,669.45 万元，比上年同期
减少 33,994.87 万元，减幅 182.04%，主要系本期母公司购买委托理财产品 2.2 亿
元、办理银行理财产品 3.22 亿元。
3. 筹资活动现金流量
2024 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 51,065.46 万元，比上年同期
增加 52,243.09 万元，主要系本期收到现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东及其关联方欠付公司借款本金及利息 53,905.02 万元。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序号 项目 2024 年 2023 年 变动幅度%
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) 11.03 13.18 -2.15
2 销售毛利率（%） 23.54 26.68 -3.14
3 营业利润率（%） 15.44 17.53 -2.09
4 销售净利率（%） 13.12 14.69 -1.57
二 短期偿债能力
1 流动比率（倍） 5.08 2.30 2.78
2 速动比率（倍） 4.81 2.13 2.68
三 长期偿债能力
1 资产负债率（%） 14.35 26.76 -12.41
2 产权比率（%） 16.75 36.53 -19.78
四 资产管理效果
1 总资产周转率（次） 0.53 0.66 -0.13
2 应收账款周转率（次） 24.21 22.11 2.10
3 存货周转率（次） 25.02 23.95 1.0