确成股份:会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告

确成硅化学股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024年度

关于确成硅化学股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZA11491号
确成硅化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
确成股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映确成股份2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，确成股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了确成股份2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供确成股份为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上 海 二〇二五年四月二十三日

确成硅化学股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首
次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发
行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民
币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。
截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总
额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款
（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金
账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露
的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额
年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎
1 37,137.05 37,137.05
专用高分散性二氧化硅项目
2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85
3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70
合计 66,778.90 62,471.60

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 43,707.55 万元。募集资金具体使
用情况：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 70,059.90
募集资金净额 62,471.60
减：截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 43,707.55
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -
直接投入募投项目的金额 28,014.85
永久性补充流动资金金额 15,692.70
加：截至 2024 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额 2,688.86
加：截至 2024 年 12 月 31 日闲置募集资金用于现金管理取得的收益 3,265.89
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额 -
减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额 -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 24,718.80
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币万元
2024 年 12 月
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额
31 日余额
确成硅化学股 中国银行无锡东湖塘支 2020 年
470275460615 17,795.34 3.86
份有限公司 行 12 月 1 日
确成硅化学股 中国农业银行无锡东湖 2020 年
10651601040011469 34,137.05 16,819.56
份有限公司 塘支行 12 月 1 日
确成硅化学股 宁波银行股份有限公司 2020 年
78090122000160075 9,641.85 7,691.90