华勤技术:中国国际金融股份有限公司关于华勤技术2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

关于华勤技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340 号）同意注册，并经上海证券交易所同
意，发行人民币普通股（A 股）股票 7,242.52 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 80.80 元。截至 2023 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 5,851,959,472.80 元，
扣除发行费用 121,275,920.93 元，募集资金净额 5,730,683,551.87 元。
截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471 号”验资报告。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,392,012,793.86
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
1,355,328,326.28 元；于 2023 年 8 月 17 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 2,036,684,467.58 元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续
费的净额为 82,217,020.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
2,420,887,778.91元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额 1,500,000,000.00 元）。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2022 年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 7 月，公司会同中
国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
募集资金专户存储情况
中国工商银行股份有限公 10012621192721 5,761,958,019.92 498,501.43 活期
司上海市分行 45241
中信银行股份有限公司上 81102010122016 60,570,712.76 活期
海分行营业部 67485
大华银行（中国）有限公 1023405968 112,930.95 活期
司上海分行
交通银行股份有限公司上 31006686501300 155,517,377.30 活期
海张江支行 7213655
招商银行股份有限公司上 51090486111022 111,411,605.42 活期
海分行营业部 2
中国工商银行股份有限公 20100504291006 66,465,711.41 活期
司东莞松山湖支行 69995
上海浦东发展银行股份有 54050078801200
限公司东莞松山湖科技支 000947 55,286,422.01 活期
行
中信银行股份有限公司上 81102010142016 236,165,701.60 活期
海分行营业部 67508
上海交行股份有限公司上 31006730101300 233,025,688.59 活期
海海科支行 8258175
上海浦东发展银行股份有 54050078801900 1,833,127.44 活期
限公司东莞分行 001053
小计 5,761,958,019.92 920,887,778.91 -
现金管理存储情况
中国工商银行股份有限公 20100504140000 750,000,000.00 定期
司东莞松山湖支行 04168
交通银行股份有限公司上 31006686501300 50,000,000.00 结构性
海张江支行 7213655 存款
中信银行股份有限公司上 / 430,000,000.00 结构性
海分行营业部 存款
上海浦东发展银行股份有 结构性
限公司东莞松山湖科技支 / 270,000,000.00 存款
行
小计 1,500,000,000.00 -
合 计 5,761,958,019.92 2,420,887,778.91 -
注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额5,730,683,551.87元存在差额 31,274,468.05
元，差异原因系发行费用中有 31,274,468.05 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,420,887,778.91 元，其中未到期定期
存款 750,000,000.00 元，未到期结构性存款 750,000,000.00 元，活期存款 920,887,778.91 元。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。
注 3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 136,978.48 万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678 号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。
截至 2024 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募集资金