苏利股份:苏利股份关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-034
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人民
币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设
立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 450,031,295.84 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 131,694,225.49
元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 527,424,139.74 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 671,382,673.53 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 131,694,225.49
元。本年度使用募集资金 221,351,377.69 元，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 63,617,631.31 元。
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74
加：专户利息收入 4,907,214.37
理财到期转入 700,000,000.00
募集户理财收益 2,642,211.52
减：以募集资金置换预先已投入募集资金
减：募集资金使用支出 221,351,377.69
银行手续费支出 4,556.63
理财购买支出 950,000,000.00
节余募集资金永久补流
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 63,617,631.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设
银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月 8 日与广发证券
股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，于 2022 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴
支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2024 年 10 月 28 日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设银行
股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024 年 11 月 25日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行 8110501012601872670 947,019,207.06 278,988.00 活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32050161633600001192 755.39 活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32050161633600001193 63,337,710.14 活期
合计 — 947,019,207.06 63,617,453.53
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金现金管理专用结算账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行 177.78 活期
中信银行股份有限公司江阴支行 100,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公司临港新城支行 150,000,000.00 结构性存款
合计 250,000,177.78
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资
理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2022年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额633,634,109.58元，现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元，收到现金管理收益3,639,550.34元，2023年度公司理财到期并收回金额为153,634,109.58元，收到理财收益1,915,890.42元，2024年度公司理财到期并收回金额累计700,000,000.00元，收到理财收益2,642,211.52元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至2024年12月31日未到期理财金额250,000