科力装备:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河
北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日
的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）1,700 万股，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为 458,571,864.85 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 458,571,864.85
募投项目投入金额 B1 205,162,216.33
超募资金补充流动资金 B2 35,000,000.00
本年度发生额 利息收入净额 B3 407,843.77
现金管理收益 B4 1,530,707.18
尚未支付的发行费用 C 114,671.65
募集资金余额 D=A-B1-B2+B3+B4+C 220,462,871.12
其中：现金管理尚未到期余额 198,617,000.00
募集资金账户余额 21,845,871.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资 金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司
河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商 银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户行 银行/证券帐号 账户类别 余额
中信银行股份有限公司唐 8111801013601208715 募集资金专户 7.39
山分行营业部
招商银行股份有限公司石 311903436210000 募集资金专户 230,055.97
家庄分行营业部
兴业银行股份有限公司石 572010100101911627 募集资金专户 20,000,000.00
家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 13050163580800002709 募集资金专户 1,421,693.88
司秦皇岛住房城建支行
浙商银行股份有限公司北 10000018101201000587 募集资金专户 180,925.78
京城市副中心分行 23
5500014683 现金管理专用结算账户 386.36
中信证券股份有限公司唐 5500014685 现金管理专用结算账户 12,801.74
山大里北路证券营业部
5500014686 现金管理专用结算账户 0.00
合计 21,845,871.12
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 220,462,871.12 元，其中存放于募集资
金专户和现金管理专用结算账户余额为 21,845,871.12 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 198,617,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 45,857.19 本年度投入募集资金总额 24,016.22
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 24,016.22
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期 项目可
变更项 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 调整后投资 本年度投 累计投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 总额(1) 入金额 金额(2) （%） 态日期 效益 效益 重大变
更） (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建 否 25,660.01 25,660.01 13,448.47 13,448.47 52.41 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目
2、新能源汽车零部件研发中心建设项目 否 4,423.86 4,423.86 3,067.75 3,067.75 69.35 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,083.87 34,083.87 20,516.22 20,516.22
超募资金投向
1、永久补充流动资金 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2、尚未指定用途 否 8,273.32 8,273.32