海希通讯:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海海希工业通讯股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海海希工业通讯股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于上海海希工业通讯股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2025）第 430005 号
上海海希工业通讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通
讯公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海希通讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

上海海希工业通讯股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工
业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕3112号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为
331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验资报告》。
上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司募集资金专
用账户。
2、募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 127,424,744.15 元，尚未使用的募集资
金总额为 213,669,780.63 元。其中，募集资金 86,118,819.71 元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 9,550,960.92 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 118,000,000.00 元，
截至 2024 年 8 月 8 日，上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
（2）2024 年度使用金额及当前余额
2024 年 1-12 月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
112,846,419.75 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 45,000,000.00 元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 240,271,163.90 元，尚未使用的
募集资金总额为 103,807,870.51。其中，募集资金 46,272,399.96，专户存储累计利息扣除手续费净额为 12,535,470.55 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 45,000,000.00 元。
截至 2025 年 3 月 21 日，上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00
减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14
（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33
实际募集资金净额 331,543,563.86
加：累计利息收入扣除手续费净额 12,535,470.55
减：投入募集资金项目金额 240,271,163.90
期末余额 103,807,870.51
其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 45,000,000.00
注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用25,756,836.15 元差异 0.01 元，系增值税税差所致。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户用途 账户状态 存储余额（元）
上海海希工业 南京银行股份 0301210000005 工业无线遥控设备
通讯股份有限 有限公司上海 423 生产线扩建项目 存续 32,737,436.67
公司 分行银行
上海海希工业 希姆科技（上海）
通讯股份有限 招商银行上海 0219002898108 生产基地及辅助用 已注销 -
公司 分行南西支行 09
房建设项目
上海海希工业 中信银行股份 8110201012301
通讯股份有限 有限公司上海 375251 补充流动资金 已注销 -
公司 宛平路支行
上海海希工业 南京银行股份 0301290000005
通讯股份有限 有限公司上海 424 存储超募资金 存续 6,490,184.75
公司 分行
招商银行股份 希姆科技（上海）
希姆科技（上 有限公司上海 1219458487108 生产基地及辅助用 存续 19,580,249.09
海）有限公司 南西支行 06
房建设项目
合计 58,807,870.51
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理，购买招商银行的结构
性存款，募集资金存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额（元）
希姆科技（上海） 招商银行股份有限公司上海分行南西支行 12194584877800016 30,000,000.00
有限公司
希姆科技（上海） 招商银行股份有限公司上海分行南西支行 12194584877800020 15,000,000.00
有限公司