海兰信:募集资金年度存放与使用鉴证报告

关于北京海兰信数据科技股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金 1-12
存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 110A009393号
北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海兰信公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海兰信公司董事会编制的2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合海兰信公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，海兰信公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海兰信公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕3065号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额73,000万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。截至2020年12月17日，本公司共计募集资金73,000万元，扣除承销和保荐费用869.80万元后的募集资金为72,132.60万元（含利息收入2.40万元），已由主承销商中信证券于2020年12月17日汇入公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号8110701012801971766的人民币账户内。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目54,665.51万元，尚未使用的金额为18,307.40万元（含理财收益及利息收入扣除手续费净额为842.72万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募投资金用于项目投入1,764.82万元。因原项目“智慧海洋技术中心建设项目”变更，原已投入募集资金返还至募集资金专户，截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金47,744.34万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,166.81 万元（含理财收益及利息收
入扣除手续费净额为 900.89 万元）。尚未使用的金额中，进行现金管理的资金为
25,000.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 2,166.81 万元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作（2022年）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。该管理办法于2020年4月22日经本公司董事会第四届第三十四次会议审议通过。
根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。
2、募集资金三方监管协议情况
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司北京金泰国际支行 8110701012801971766 资金归集账户 1,971.44
中国民生银行股份有限公司北京分行 673939999 募集账户 195.37
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013202800832 资金归集账户 0.00
合计 2,166.81
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-1、2020 年向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金 2024 年度募集资金使用情况对照表。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）变更情况
1）第一次变更情况
公司于 2022 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，议案同意将“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。本公司拟将实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。
2）第二次变更情况
公司于 2022 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地
点的议案》，同意公司对两个募投项目进行变更：（1）使用截至 2022 年 8 月 5 日
“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”（以下简称“原募投项目”）尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”，该项目将通过公司全资子公司高恩（海南）科技有限公司实施；（2）同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为公司全资子公司海鹦（海南）技术有限公司。
3）第三次变更情况
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十
次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对两个募投项目进行变更：（1）终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；（2）同意公司募投项目“智慧海洋技术中心建设项目”
达到预计可使用状态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日。
4）第四次变更情况
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第
三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。

“智慧海洋技术中心建设项目”总投资额 30,423.14 万元，拟使用募集资金24,801.53 万元，该项目累计投入募集资金 8,685.99 万元用于购置土地建设研发中心
和办