铜牛信息:中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于北京铜牛信息科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对铜牛信息 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司于 2020
年 9 月 21 日采取公开发行股票方式，以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售
24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 30,676.25 万元，扣除承销及保荐费用（含税）共 2,976.00 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币27,700.25 万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币 1,067.16 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,754.38 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00350《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 25,364.05 万元，
尚未使用的金额为 1,907.46 万元（其中募集资金 1,390.33 万元，专户存储累计利息
扣除手续费 517.12 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会
议，2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行
的募集资金投资项目 “研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动
资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。
2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 0.00 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户全部余额已全部转入公司一般
结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办
法）。该管理办法于 2020 年 6 月 15 日经公司董事会第四届第三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并于 2020 年 10 月与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行琉璃厂支行 20000018140500036443598 活期账户 0.00 已注销

合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会
议，2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行
的募集资金投资项目 “研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动
资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构通过获取资料等多种方式，对铜牛信息首次公开发行股票募集资金的
存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募
集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告等资料。
经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，铜牛信息募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31
日，保荐机构对铜牛信息募集资金使用与存放情况无异议。
附件：
1、募集资金使用情况对照表

附表
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额[注 1] 26,754.38 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,364.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变
募集资金 调整后投资 截至期末投 本年度实现 项目可行性
更项目 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 总额 资进度(%) 的效益（万 是否发生重
(含部分 金额 投入金额(2) 用状态日期 预计效益
总额 (1) (3)＝(2)/(1) 元） 大变化
变更)
承诺投资项目
1、云计算平台建设项目 否 30,245.00 23,500.00 0.00 23,500.00 100.00% 2023 年 9 月 30 日 -1,097.05 否 否
2、研发中心建设项目 是 4,594.48 3,254.38 0.00 1,864.05 57.28% 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
合计 — 34,839.48 26,754.38 0.00 25,364.05 — — -1,097.05 — —
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：同意
“云计算平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 9 月 30 日；同意对募投项目“研发中心建设
项目”的预计完成时间予以延长至 2024 年 6 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 露的相关公告。