铜牛信息:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京铜牛信息科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为人民币26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,364.05万元，尚未使用的金额为1,907.46万元（其中募集资金1,390.33万元，专户存储累计利息扣除手续费517.12万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司于2024年8月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，
2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募集
资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。
2024年度，本公司以募集资金直接投入募投项目的金额为0.00万元。截至2024
年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户全部余额已全部转入公司一般结
算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称管理办法）。该管理办法于2020年6月15日经本公司董事会第四届第三次会议审议
通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行琉璃厂 20000018140500036443598 活期账户 0.00 已注销
支行
合 计 0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年8月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过获取资料等多种方式，对铜牛信息首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料。
经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，铜牛信息募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，保荐机构对铜牛信息募集资金使用与存放情况无异议。
附件：
1、 募集资金使用情况对照表
北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

附表
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额[注 1] 26,754.38 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,364.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 总额 金额 投入金额(2) 资进度(%) (3) 用状态日期 的效益（万 预计效益 是否发生重
部分变更) 总额 (1) ＝(2)/(1) 元） 大变化
承诺投资项目
1、云计算平台建设项目 否 30,245.00 23,500.00 0.00 23,500.00 100.00% 2023 年 9 月 30 日 -1,097.05 否 否
2、研发中心建设项目 是 4,594.48 3,254.38 0.00 1,864.05 57.28% 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
合计 — 34,839.48 26,754.38 0.00 25,364.05 — — -1,097.05 — —
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：同
意“云计算平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 9 月 30 日；同意对募投项目“研发中心建
设项目”的预计完成时间予以延长至 2024 年 6 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 上披露的相关公告。
受经济环境影响，一方面公司“云计算平台建设项目”建设完成并投入运行的时间有所延迟，另一方面由于 IT
产品快速迭代的特性，使公司现有云资源池无法满足客户的核心需求，使得目前云计算平台业务实现的销售进
度及规模未达预期，故报告期内该项目尚未达到按绝对时间计划的预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司