海看股份:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-011
海看网络科技（山东）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,170.00万股，发行价格为人民币30.22元/股，募集资金总额为人民币126,017.40万元，扣除不含税发行费用9,069.71万元后，实际募集资金净额为人民币116,947.69万元。上述募集资金已于2023年6月15日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 875,925,215.15 元，
具体如下：
项 目 金额（元）
首次募集资金净额 1,169,476,906.72
减：以前年度累计使用募集资金总额 105,849,103.64
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 5,615,131.53
减：本报告期投入募投项目总额 216,973,215.70
减：手续费支出 1,501.06
加：利息收入 17,924,501.50
2024 年 12 月 31 日应结余募集资金 870,192,719.35
2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金 875,925,215.15
其中：募集资金专户余额 593,925,215.15
尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 112,000,000.00
尚未到期的募集资金现金管理余额（结构性存款） 170,000,000.00
差异[注] 5,732,495.80
注：差异包括公司根据 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次
会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，尚未完成等额置换的募投项目投入 5,732,495.80 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
齐鲁银行股份有限 86611651101421005532 募集资金专户 203,708,453.15 活期存款（含
公司济南甸柳支行 协定存款）
中信银行股份有限 活期存款（含
公司济南分行营业 8112501012801444214 募集资金专户 77,649,801.49 协定存款）
部
中国建设银行股份 活期存款（含
有限公司济南历下 37050161623609567888 募集资金专户 27,946,246.08 协定存款）
支行
招商银行股份有限 999014842510662 募集资金专户 2,842,697.40 活期存款（含
公司济南开元支行 协定存款）
恒丰银行股份有限 活期存款（含
公司济南分行营业 37050101100100000280 募集资金专户 281,778,017.03 协定存款）
部
招商银行股份有限 99901484257900126 定期存款账户 50,000,000.00 -
公司济南开元支行
招商银行股份有限 99901484257900112 定期存款账户 50,000,000.00 -
公司济南开元支行
招商银行股份有限 99901484257900109 定期存款账户 12,000,000.00 -
公司济南开元支行
中信银行股份有限
公司济南分行营业 8112501111601647581 结构性存款 50,000,000.00 -
部
中国建设银行股份 37050261623600000017
有限公司济南历下 *15 结构性存款 40,000,000.00 -
支行
中国建设银行股份 37050261623600000017
有限公司济南历下 *16 结构性存款 40,000,000.00 -
支行
中国建设银行股份 37050261623600000017
有限公司济南历下 *17 结构性存款 40,000,000.00 -
支行
合 计 875,925,215.15 -
注：2025 年 3 月 28 日，公司募集资金专户齐鲁银行甸柳支行（86611651101421005532）发生
金额为 5000 万元的一笔入账，系公司财务误操作所致，公司已联系银行于次一工作日（2025年 3 月 31 日）及时将相关资金转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，募集资金投资项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 116,947.69 本年度投入募集资金总额 21,697.32
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 32,282.23
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度 截至期末 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 额（