浙江大农:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-021
浙江大农实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金 140,124,997.50 元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金为
130,691,035.24 元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2022 年 12 月 22
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,367,924.53 元后，公司本次募集资金净额为 124,323,110.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕729 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 12,432.31
截至期初累计发 项目投入 B1 3,289.71[注 1]
生额 永久补充流动资金 B2 3,059.43
利息收入净额 B3 388.27
项目投入 C1 790.97[注 2]
本期发生额 永久补充流动资金 C2
利息收入净额 C3 168.31
项目投入 D1=B1+C1 4,080.67
截至期末累计发
永久补充流动资金 D2=B2+C2 3,059.43
生额
利息收入净额 D3=B3+C3 556.58
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 5,848.79
实际结余募集资金 F 5,848.79
差异 G=E-F
[注 1]其中包括募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换金额 501.76 万元
及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额 434.16 万元。
[注2]其中包括使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额63.55万元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江台州路桥农村商业
银行股份有限公司横街 201000322951559 58,487,852.97 活期
支行
合 计 58,487,852.97
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于2022年12月22日分别与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司横街支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。本年度，公司已等额置换募集资金 63.55 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，浙江大农 2024 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对浙江大农 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江大农公司管理层编制的 2024
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了浙江大农公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
（三）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕6590 号）；（四）《东亚前海证券有限责任公司关于浙江大农实业股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况之专项核查意见》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集
12,432.31 本报告期投入募集资金总额 790.97
资金）
变更用途的募集资金金额
已累计投入募集资金总额 7,140.10
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投 项目达到 项目可行
截至期末累 是否达
变更项 调整后投资总 本报告期投 入进度（%） 预定可使 性是否发
募集资金用途 计投入金额 到预计
目，含部 额（1） 入金额 (3)＝ 用状态日 生重大变
（2） 效益
分变更 (2)/(1) 期 化
高压柱塞泵及泵组系统产 2026 年 6
是 9,432.31 790.97 4,080.67 43.26% 月 30 日 否 否
品扩产项目[注 1]
研发中心建设项目 是 0 0 0 0% 不适用 不适用 否
补充流动资金[注 2] 否 3,000.00 3,059.43 101.98% 不适用 不适用 不适用
合计