普元信息:普元信息技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-012
普元信息技术股份有限公司关于
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元
信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集
资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全
部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具
“众会字(2019)第 7340 号”验资报告验证。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
2024 年度实际使用募集资金 5,937.66 万元，2024 年度收到的理财收益和银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103.21 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，
累计已使用募集资金 61,169.04 万元，募投项目结项节余募集资金 2,023.84 万
元永久补充流动资金，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 3,700.67 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元。
募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（万元）
实际到账的募集资金总额 59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金 3,273.43
减：募投项目支出金额 28,473.06
减：发行有关费用 985.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额 28,437.66
减：募投项目结项节余资金永久补充流动资金 2,023.84
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,700.67
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
开户行 银行账号 初始存放金额 余额 账户状态
招商银行上海分行张江 121909108210907 59,492.32 0.00 已销户
支行
注：初始存放金额系募集资金款 64,156.50 万元扣除保荐机构承销及保荐费 4,664.18
万元（含税）后的余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,931.84 万元，使用募集资金 341.59 万
元信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（众会字（2019）7551 号）。民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份
有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金之核查意见》。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 5,859.86 万元（不包含未到期的理财利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 23.41%。本次超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动，不存在改变募集资金使用用途的情形，在本次使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
报告期内，公司使用剩余超募资金人民币 5,937.66 万元（含募集资金形成的利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让
或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“普元信息的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制，反映了普元信息2024 年度的募集资金存放与实际使用情况”。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：“普元信息 2024 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构原委派的持续督导
保荐代表人梁军已离职，且普元信息持续督导期已届满同时募集资金已使用完毕”。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件一：募集资金使用情况对照表 编
制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币 万元
募集资金总额 58,455.05 本年度投入募集资金总额 5,937.66
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,842.56
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可