咸亨国际:关于2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-011
咸亨国际科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次发
行募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕387
号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额

募集资金净额 A 47,460.01
项目投入 B1 26,296.16
利息收入净额 B2 905.96
截至期初累计发 理财及结构性存款收 B3 43.62
生额 益
临时补充流动资金 B4 35,500.00
临时补充流动资金归 B5 33,500.00
还
项目投入 C1 7,718.90
利息收入净额 C2 213.94
理财及结构性存款收 C3 -
本期发生额 益
临时补充流动资金 C4 -
临时补充流动资金归 C5 2,000.00
还
项目投入 D1=B1+C1 34,015.06
利息收入净额 D2=B2+C2 1,119.90
截至期末累计发 理财及结构性存款收 D3=B3+C3 43.62
生额 益
临时补充流动资金 D4=B4+C4 35,500.00
临时补充流动资金归 D5=B5+C5 35,500.00
还
E=A-
应结余募集资金 D1+D2+D3- 14,608.46
D4+D5
实际结余募集资金 F 14,662.61
差异[注] G=E-F -54.15[注]
[注]公司首次公开发行股票手续费 541,462.74 元，未通过募集资金账户支付，上述资
金待募投项目结项时转出。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年
12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司安护电力技术（杭州）有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司咸亨电气技术（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。于2024年1月8日与子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 14 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800357030 211,303.13
杭州银行股份有限公司环北支行 3301040160024487749 2,840,402.11
中国农业银行股份有限公司杭州城东支行 19015701040030724 1,829,341.30
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919892310802 3,676,548.25
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919892610818 3,557,807.54
杭州银行股份有限公司石桥支行 3301040160024483466 1,896,184.02
杭州银行股份有限公司环北支行 3301040160024511894 1,203,229.29
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571919898910608 1,826,914.25
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行 356970100100105271 5,855.76
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571914037110518 3,338,472.29
中信银行股份有限公司杭州平海支行 8110801013302244468 125,087,031.88
中信银行股份有限公司杭州平海支行 8110801013302244761 133,692.99
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571920523310006 871,282.21
招商银行股份有限公司杭州高新支行 571920523710008 148,012.37
合计 146,626,077.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月28日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度合计使用6,600万元闲置募集资金用于临时
补充流动资金，截至2024年7月18日，公司已将本次临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2024年8月27日，本公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置