海峡环保:海峡环保2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-027
福建海峡环保集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。
2、2022年非公开发行人民币普通股
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发
行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二) 截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
本 期 投 入 募 集 资 金 项 目 0 元 ， 累 计 募 集 资 金 投 入 金 额
443,001,644.30 元 ； 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 利 息 收 入 净 额
4,514,689.17元，结项并将节余募集资金永久补充流动资金15,613,044.87元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为0元.具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2019 年 4 月 9 日实际到账公司募集资金 454,100,000.00
减：前期已支付发行费用置换金额 2,133,237.12
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 254,755,500.00
减：2019 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日募投项目支出 186,112,907.18
金额
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,514,689.17
减：结项并转永久补充流动资金金额 15,613,044.87
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00
注：上述 2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金与募集资金净额 452,014,148.13 元的差额
为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
2、2022年非公开发行人民币普通股
本期投入募集资金项目105,342,074.80元，累计募集资金投入金
额400,617,914.11元；募集资金专用账户累计利息收入净额11,685,191.71元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为115,567,272.50元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 23 日实际到账公司募集资金 504,499,994.90
减：前期已支付发行费用置换金额 1,803,098.75
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 18,991,258.07
减：2022 年 6 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日募投项目支出金额 337,053,354.72
减：补充流动资金金额 42,770,202.57
加：累计利息收入扣除手续费净额 11,685,191.71
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 115,567,272.50
其中：募集资金现金管理本金余额 60,000,000.00
募集资金专户余额 55,567,272.50
注：上述 2022 年 6 月 23 日实际到账募集资金与募集资金净额 502,703,619.02 元的差
额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
1、2019年公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股
份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国
工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股
份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该
协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，协议履行情况良好。
2、2022年非公开发行人民币普通股
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限
公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股
份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别
签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所
募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履
行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户已全部注销。本公
司2024年度募集资金专户注销情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 注销日期 转出的节余募集资金
招商银行股份有限公司福州分行 591903762910707 2020 年 1 月
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700001120 2024 年 11 月 5,381.54
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100234181 2024 年 11 月 13,602,496.45
交通银行股份有限公司福建省分行 351008050018010090779 2024 年 11 月 442,526.10
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验 1,562,640.78
1402026129601122546 2024 年 11 月
区福州片区支行
合计 / / 15,613,044.87
2、2022年非公开发行人民币普通股
截至2024年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709996666
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100361482 49,798,099.56
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709888666 5,769,172.94
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 100004131350001
合 计 / 55,567,272.50
注：上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司
于 2023 年度内正式注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户和中国建
设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号 35050189640