亿道信息:年度募集资金使用鉴证报告

深圳市亿道信息股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
募集资金使用情况对照表 7-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025SZAA5B0158
深圳市亿道信息股份有限公司
深圳市亿道信息股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
亿道信息管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，亿道信息上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亿道信息 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续）
XYZH/2025SZAA5B0158
深圳市亿道信息股份有限公司
本鉴证报告仅供亿道信息2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十一日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
深圳市亿道信息股份有限公司
关于募集资金2024年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，本次发行募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元（不含税），募集资金净额为109,422.18万元。
以上募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年度公司实际使用募集资金243,702,511.79元；2024年度收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为4,265,573.08元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金994,363,786.39元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为23,178,768.43元。
截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为123,036,782.05元，其中：存
放 在 募 集 资 金 专 户 及 募 集 资 金 现 金 管 理 专 用 结 算 账 户 的 银 行 存 款 余 额 为
123,036,782.05元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额23,178,768.43元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为70,000,000.00元），不存在任何质押担保。
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司及子公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 备注
深圳市亿道信息股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳坂田支行 771876446934 330,099.28 募集资金专户，活期
深圳市亿道信息股份有限公司 交通银行股份有限公司深圳坪山支行 443066508013006689753 1,138.99 募集资金专户，活期
深圳市亿道信息股份有限公司 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 9100012329000018484 475,479.13 募集资金现金管理专用结算
账户，活期
深圳市亿道信息股份有限公司 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 910001232900002146 70,000,000.00 存单
深圳市亿道数码技术有限公司 中国银行股份有限公司深圳坂田支行 751076888289 43,157,379.89 募集资金专户，活期
深圳市亿道数码技术有限公司 交通银行股份有限公司深圳坪山支行 443066508013007137308 8,530.29 募集资金专户，活期
深圳市次元之造科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳分行 755975099310008 9,064,154.47 募集资金专户，活期
合计 — 123,036,782.05
注 1：深圳市亿道数码技术有限公司（本文简称“亿道数码”）、深圳市次元之造科技有限公司（（本文简称“次元之造”）为亿道信息全资子公司；
注 2、公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金现金管理专用结算银行账号为 910001230900018484，募集资金购买的定期存单存放于该开
户行银行账号为 910001232900002146 的账户中。
注 3：上述余额包括了银行存款利息、理财收益、在上市初期因财务人员操作失误而发生募集资金划款错误所收取的利息（后及时将相关款项及对应利息转
回募集资金专户）、手续费扣减。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
25,394.72 万元，公司以自筹资金预先支付发行费用 519.94 万元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 25,914.66 万元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。
2024 年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充