亿道信息:关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-021
深圳市亿道信息股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
1、拟回购数量：不低于 150 万股且不超过 300 万股；
2、回购价格：不超过人民币 73.77 元/股；
3、回购金额：按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 73.77 元/
股测算，预计回购金额不超过 22,131.00 万元，具体以回购期满时实际回购金额为准。
4、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
5、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
6、特别风险提示：
（1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

（3）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，本次回购方案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次回购股份的基本情况
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》相关规定：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格上限为不超过人民币 73.77 元/股（含），回购价格上限未超过董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，拟回购股份数量为 150 万股-300 万股，占公司目前总股本的比例约为 1.06%-2.12%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 73.77 元/股测算，预计回
购金额不超过 22,131.00 万元。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个
月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。
（七）预计回购完成后公司股权的变动情况
按照回购股份数量上限 300 万股测算，根据公司最新的股权结构，若回
购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 89,696,799 63.41% 92,696,799 65.53%
其中：股权激励限售股 1,000,300 0.71% 1,000,300 0.71%
二、无限售条件股份 51,749,501 36.59% 48,749,501 34.47%
三、股份总数 141,446,300 100.00% 141,446,300 100.00%
按照回购股份数量下限 150 万股测算，根据公司最新的股权结构，若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 89,696,799 63.41% 91,196,799 64.47%
其中：股权激励限售股 1,000,300 0.71% 1,000,300 0.71%
二、无限售条件股份 51,749,501 36.59% 50,249,501 35.53%
三、股份总数 141,446,300 100.00% 141,446,300 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
公司本次回购体现了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强投资者信心；本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于完善公司的长效激励约束机制，
充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，助力公司的长远发展。
截至2024年12月31日，公司经审计的财务数据如下：总资产为 311,151.81万元，流动资产金额 246,455.01 万元，归属于上市公司股东的净资产为
206,093.05 万元。按 2024 年 12 月 31 日经审计的财务数据及本次最高回购资金
上限 22,131.00 万元测算，回购资金约占公司截至 2024 年 12 月 31 日总资产的
7.11%、流动资产的 8.98%、归属于上市公司股东的净资产的 10.74%。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司回购资金总额人民币22,131.00 万元（含）上限不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖或增减持公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的合法权益。
（十一）对办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5、依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。
本授权有效期为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次回购股份的审议程序
2025 年 4 月 21 日，