华纬科技:前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

华纬科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-7
关于华纬科技股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZF10380号
华纬科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映贵公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2024年12月31日前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈磊
中国注册会计师：谷淑
中国·上海 二〇二五年四月二十一日
华纬科技股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。
扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09
元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 前次募集资金使用情况及节余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目 金额
2023 年 5 月 11 日募集资金净额 815,674,432.09
减：募投项目支出 441,347,574.30
其中：2023 年募投项目支出 297,269,350.87
2024 年募投项目支出 144,078,223.43
永久补充流动资金 226,762,238.68
加：现金管理收益 8,097,508.97
存款利息收入扣减手续费净额 6,242,902.35
截至 2024 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 161,905,030.43
其中：存放于募集资金专户余额 24,905,030.43
现金管理账户余额 137,000,000.00

2、 前次募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金
管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》
要求，2023 年 4 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平
安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管
协议》；2023 年 5 月 18 日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍
兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限
公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳
支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月 16 日，公
司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸
暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年 5 月 10 日，
公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与宁波银行股份有
限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年
6 月 14 日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与招商
银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协
议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募
集资金专户余额 24,905,030.43 元，具体存放情况如下：
单位：元
账户
序号 账户名称 开户银行 银行账号 金额 用途
状态
新增年产 8000 万只各类高性能
1 招商银行绍兴诸暨支行 575903488110606 正常 8,324,711.81
弹簧及表面处理技改项目
2 交通银行绍兴诸暨店口支行 292036530013000068880 正常 4,180,535.23 研发中心项目
华纬科技 高精度新能源汽车悬架弹簧智
3 宁波银行绍兴诸暨支行 80060122000204129 正常 8,284,740.34
股份有限 能化生产线项目
公司 平安银行绍