浙江新能:中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为正在履行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证券对浙江新能募集资金 2024 年度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2931 号）文核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）324,675,324 股，发行价格为每股人民币 9.24 元。募集资金总额为人民币 2,999,999,993.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,248,375.62 元后，实际募集资金净额为人民币 2,997,751,618.14 元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000178 号），经审验，截至
2023 年 4 月 14 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发
行股票认购的投资者缴付的认购资金 2,999,999,993.76 元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股
份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000177 号），截至 2023 年 4
月 17 日止，中信证券将扣除主承销商保荐承销费（含税）612,000.00 元后的上述认购资金的剩余款项 2,999,387,993.76 元划转至上市公司就本次发行开立的募
集资金专项存储账户中。其中存入中国农业银行股份有限公司杭州分行19048101040048498 账号内 749,846,998.44 元；存入中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003319 账号内 1,109,773,557.69 元；存入中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046383 账号内 1,139,767,437.63元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金置换浙能台州 1 号海上风电场工程项目以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 40,000.00 万元。上述募集资金置换情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字(2023)第332A010696 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
（2）以募集资金直接投入浙能台州 1 号海上风电场工程项目 139,105.71 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入浙能台州 1 号海上风
电场工程项目 179,105.71 万元。
（3）以募集资金补充流动资金直接投入 89,852.00 万元。
（4）公司 2023 年以协定存款和定期存款的方式对募集资金进行管理，2023年累计收到利息 2,653.06 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的金额为 33,633.65 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入浙能台州1号海上风电场工程项目30,002.07万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入浙能台州 1 号海上风电场
工程项目 209,107.78 万元。
（2）以协定存款和定期存款的方式对募集资金进行管理，2024 年累计收到
利息 967.12 万元。
（3）2024 年已扣除手续费 3.30 万元
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的金额为 4,595.40 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、保荐人中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行
于 2023 年 4 月 21 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”），与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行和中国农业银行
股份有限公司杭州分行于 2023 年 4 月 23 日分别签订了《三方监管协议》；公司、
控股子公司浙江浙能临海海上风力发电有限公司（以下简称“临海风电”）、中
信证券与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行于 2023 年 4 月 21 日签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），与中
国工商银行股份有限公司杭州之江支行和中国农业银行股份有限公司杭州分行
于 2023 年 4 月 23 日分别签订了《四方监管协议》。前述协议的内容与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浙江新能 中国农业银行股份有限公司杭州分行 19048101040048498 专户 16,282,964.76
浙江新能 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003319 专户 16,618,742.66
浙江新能 中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046383 专户 0.00（注 1）
临海风电 中国农业银行股份有限公司杭州分行 19048101040048530 专户 6,411,222.74
临海风电 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003324 专户 6,641,089.94

临海风电 中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046534 专户 0.00（注 2）
合计 45,954,020.10
注 1：中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046383 账户已于 2024 年 6
月 7 日销户。
注 2：中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046534 账户已于 2024 年 8
月 20 日销户。
注 3：2024 年 1 月公司其他银行账户两笔资金误划转至募集资金专户，金额分别为 5,512.60
万元和 122.45 万元。针对上述误操作，公司均于当天发现错误，并及时退回至原账户。
注 4：2024 年 5 月公司其他银行账户一笔资金因银行误操作原因划转至募集资金专户，金额
为 863.34 万元。针对上述银行误操作，公司已及时退回至原账户。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,620.18 万元（其中 2023
年度利息收入 2,653.06 万元，2024 年利息收入 967.12 万元），已扣除手续费 3.79
万元（其中 2023 年度手续费 0.49 万元，2024 年手续费 3.30 万元），无尚未从
募集资金专户置换的募投项目。
浙江新能的中国农业银行股份有限公司杭州分行 19048101040048498 账号
于 2025 年 2 月 26 日销户，中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行
33050161662700003319 账号于 2025 年 2 月 26 日销户。
浙能临海中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003324
账号于 2025 年 2 月 26 日销户，中国农业银行股份有限公司杭州分行
19048101040048530 账号于 2025 年 3 月 18 日销户。
2、公司本报告期内募集资金用于定期存款情况（单位：人民币元）如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浙江新能 中国农业银行股份有限公司杭州分行 19048101040048498 定期存款 无余额
浙江新能 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003319 定期存款 无余额
浙能临海 中国农业银行股份有限公司杭州分行 19048101040048530 定期存款 无余额
浙能临海 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003324 定期存款 无余额
合计 无余额
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况如下：

2024 年度募集资金使用情况对照表（2023 年向特定对象发行股票募集资金）
编制单位：浙江省新能源投资集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 299,775.16 本年度投入募集资金总额