杰恩设计:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2024 年期 2024 年度占 2024 年 2024 年度 2024 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 初占用资 用累计发生 度占用资 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 金余额 金额（不含 金的利息 发生金额 额
利息） (如有)
控股股东、实际控制 -
人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 -
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2024 年期 2024 年度往 2024 年 2024 年度 2024 年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 初往来资 来累计发生 度往来资 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 （经营性往
系 的会计科目 金余额 金额（不含 金的利息 发生金额 额 来、 非经营性
利息） (如有) 往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
合并范围内子公司
深圳杰恩建筑设计有限公司 全资子公司 其他应收款 9,562.13 4.32 - 0.00 9,566.44 股权转让款以及零 非经营性往来
星代发工资款
深圳杰润健康管理咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 6,000.00 3,000.00 - 0.00 9,000.00 资金周转 非经营性往来
深圳杰善健康管理咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000.00 0.00 - 0.00 1,000.00 资金周转 非经营性往来
深圳杰图数字设计有限公司 控股子公司 其他应收款 334.24 231.83 - 566.07 0.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司深圳杰图数字设计有限公司 控股子公司 应收账款 263.17 126.35 - 0.00 389.52 销售业务 经营性往来
及其附属企业 捷拓创想建筑设计咨询（上海）有限公司 全资子公司 其他应收款 7.49 0.00 - 0.49 7.00 资金周转 非经营性往来
捷拓创想建筑设计咨询(上海)有限公司 全资子公司 应收账款 0.00 184.49 - 0.00 184.49 销售业务 经营性往来
深圳市博普森机电顾问有限公司 全资子公司 其他应收款 120.39 303.74 - 19.79 404.34 资金周转 非经营性往来
深圳市博普森机电顾问有限公司 全资子公司 应收账款 0.00 14.94 - 0.00 14.94 租赁 经营性往来
深圳角立杰出投资有限公司 全资子公司 其他应收款 90.00 0.00 - 0.00 90.00 资金周转 非经营性往来
深圳市杰云汇创科技有限公司 控股子公司 其他应收款 181.10 8.54 - 0.00 189.64 资金周转 非经营性往来
杰拓设计国际有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 3.76 - 0.00 3.76 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其附置恩（上海）建筑设计咨询有限公司 联营企业 应收账款 6.29 3.96 - 0.00 10.25 租赁 经营性往来
属企业
总计 - - - 17,564.81 3,881.93 586.35 20,860.39 - -
公司负责人（法定代表人）： 杨凯利 主管会计工作负责人： 吕成业 会计机构负责人： 敖倩