汇隆新材:浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司
关于浙江汇隆新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03元，实际发行数量为 27,300,000 股。
截至2021年9月2日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,300,000股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐
承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 186,219,000.00 元于 2021 年 9
月 2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693 的人民币账户 50,000,000.00 元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到
位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师
报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及余额
单位：元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 104,093,769.93
加：募集资金利息收入 819,312.71
减：支付项目支出 104,912,045.64
减：专户手续费支出 1,037.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司 2021 年年度股东大会、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第二十次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1096 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，向特定对象发行7,348,438 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 16.33 元，共募集资金人民币119,999,992.54 元。
截至 2023 年 5 月 29 日，上述募集资金在扣除不含税保荐承销费用 3,180,000.00 元
后 116,819,992.54 元已从承销商浙商证券股份有限公司指定的资金账户于 2023 年 5 月
29 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126688的人民币账户 60,000,000.00 元、汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 377982971125 的人民币账户 56,819,992.54 元。本次发行股票募集资金总额为人民币119,999,992.54 元，在扣除本次以简易程序向特定对象发行保荐承销费用、会计师费、律师费和其他费用合计发行费用人民币 4,423,396.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 115,576,596.31 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 5 月 30 日审验并出具信会师报字[2023]第 ZF10935 号验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及余额

单位：元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 36,477,417.72
加：募集资金利息收入 43,792.22
减：支付项目支出 36,520,230.52
减：募集资金利息收入转入一般户 515.25
减：专户手续费支出 464.17
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
2、募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行
严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构与上述三家银行于 2021 年 9 月 16
日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额

中国工商银行股份有限公司德清新 1205280329200126564 活期户 0
市支行
中国银行股份有限公司杭州市临平 390979970693 活期户 0
支行
宁波银行股份有限公司杭州余杭支 71050122000634122 已销户 不适用
行
合 计 0
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
2、募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公
司、保荐机构与上述两家银行于 2023 年 5 月 29 日分别签订了《募集资金专户三方监管
协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，相关募
集资金账户已销户。
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质
中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126688 已销户
中国银行股份有限公司杭州市临平支行 377982971125 已销户
三、20