国联股份:2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-008
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将非公开发行 A 股股票募集资金 2024 年年度存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。
上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元、币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 2,415,959,147.71
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 911,071,317.06
减：2024 年度投入募集资金投资项目金额 147,033,091.43
减：补充流动资金 542,379,141.67
减：暂时性补充流动资金 -
减：扣减手续费 17,397.68
减：现金管理 -
减：待自有资金账户转入募集资金 4,900,000.00
加：收到利息收入 62,774,004.72
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额 873,332,204.59
说明：1、补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息；
2、截至本报告披露日，募集资金实际余额中 490.00 万元已由自有资金账户转入募集
资金账户，详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。
2022 年 6 月 6 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况如下：
单位：元
初始收到募集资金 存储方式
开户名称 募集资金开户银行 账号 金额 截止日余额 活期存款 结构性存款/ 用途
保本理财余额
北京国联视讯信息 北京银行股份有限公司双 20000002019400037465150 601,458,598.95 416,091,929.01 416,091,929.01 0.00 基于网络货运及智慧供应链的
技术股份有限公司 秀支行 物联网支持系统研发项目
国联智运（宁波）科 宁波银行股份有限公司天 23010122000608815 0.00 0.00 0.00 0.00 基于网络货运及智慧供应链的
技有限公司 源支行 物联网支持系统研发项目
国联智慧仓储科技 宁波银行股份有限公司天 23010122000608968 0.00 14,032.41 14,032.41 0.00 基于网络货运及智慧供应链的
（宁波）有限公司 源支行 物联网支持系统研发项目
北京国联视讯信息 杭州银行股份有限公司北 1101040160001269363 331,228,363.45 51,398,475.59 51,398,475.59 0.00 国联股份数字经济总部建设项
技术股份有限公司 京分行 目
北京国联视讯信息 宁波银行股份有限公司北 77010122001223921 463,418,863.45 163,225,563.43 163,225,563.43 0.00 基于云计算的企业数字化系统
技术股份有限公司 京分行营业部 集成应用平台研发项目
北京国联视讯信息 中国工商银行股份有限公 0200205119200107936 478,281,863.45 242,590,111.71 242,590,111.71 0.00 基于 AI 的大数据生产分析系统
技术股份有限公司 司北京搜宝商务中心支行 研发项目
北京国联视讯信息 北京银行股份有限公司双 20000002019400037460472 200,000,000.00 1,887.16 1,887.16 0.00 补充流动资金
技术股份有限公司 秀支行
北京国联视讯信息 南京银行股份有限公司北 0511220000000324 140,000,000.00 2,186.30 2,186.30 0.00 补充流动资金