融捷股份:2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-020
融捷股份有限公司
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届
董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大 会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度。
2、公积金提取及未分配利润情况
本年初公司法定公积金累计额为 125,658,484.99 元，本年内提取法定公积金4,169,116.51 元后，公司法定公积金累计额为 129,827,601.50 元，已达到公司注册资本 259,655,203 元的 50%，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不再提取法定公积金。
根据审计报告，本年末公司合并报表未分配利润为 2,338,178,958.96 元，母公司报表未分配利润为 1,993,895,353.70 元；公司股本基数为 259,655,203 股。根据《公司章程》的规定，本年度公司可供股东分配的利润为 1,993,895,353.70 元。
3、利润分配具体方案
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本
259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本，本次利润分配预计派发现金红利总额 43,102,763.70元（含税）。
4、其他说明

本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获
得股东大会审议通过，公司 2024 年度现金分红总额为 43,102,763.70 元，占本年
度净利润的比例为 20.03%。
（二）方案调整原则
若本利润分配方案公告后至实施前，公司股本总额发生变动情形时，公司将
按照分配比例不变的原则相应调整分配总金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案的相关指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 43,102,763.70 77,896,560.90 254,462,098.94
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 215,226,396.08 380,338,314.83 2,439,939,326.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,338,178,958.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,993,895,353.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 375,461,423.54
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,011,834,679.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 375,461,423.54
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、有关说明
公司最近三个会计年度现金分红总金额为 375,461,423.54 元，占公司最近三
个会计年度平均净利润的比例为 37.11%，符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》的规定，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明

1、利润分配的合法合规性
本次利润分配综合考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在保障公司正常经营和未来项目建设、投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《公司章程》等对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》做出的相关承诺。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际体现。
2、现金分红总额低于本年度净利润 30%的情况说明
公司 2024 年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.03%，根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本年度现金分红比例低于年度净利润 30%的原因等相关情况说明如下：
（1）现金分红总额低于本年净利润 30%的原因
从公司所处行业特点及盈利水平看，公司所处的锂电池材料行业，随着各环节产能的快速释放，行业阶段性供需失衡矛盾突出，2024 年度锂产品价格同比大幅下跌且持续低位震荡，企业盈利承压。受锂产品价格大幅下跌的影响，公司2024 年度经营业绩大幅度下滑，其中营业收入 5.61 亿元，同比减少 53.64%；归属于上市公司股东的净利润为 2.15 亿元，同比减少 43.41%。
从公司发展阶段和资金需求看，公司目前布局的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造等业务各环节产能规模偏小，公司发展阶段尚处于成长期。为持续完善产业链布局，公司近年来新进入了锂电池正负极材料行业，其中正在建设中的正极材料项目总投资预计不低于 9 亿元，截至 2024 年末该项目实际投入比例为 23.81%，后期还有较多工程款以及设备购置款需要支付，以及公司 2024 年12 月投资设立了从事负极材料业务的子公司，未来也需要资金支持其建设和运营等。另外，公司还将在矿山原址新增 35 万吨/年的选矿产能项目建设，也需要筹集建设资金。因此，公司还需要持续投入大量资金用于开展先进产能建设与改造，以保障企业技术和产品的核心竞争力。

从公司经营模式和偿债能力看，公司主营业务各环节需要垫付较多资金，公司经营模式对营运资金的需求较大。2024 年末，公司资产负债率为 20.90%，仍然保持着较低水平，公司具备较强的偿债能力，公司需要持续增强财务稳健性和偿债能力，同时提高抵御行业经营风险和市场波动风险的能力，积累更好的资质以备外部融资需求，用于解决日常运营和未来发展的资金需求。
综上，鉴于公司所处行业特点及公司盈利水平、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求和偿债能力等因素影响，考虑到公司日常生产经营和未来发展的需求，兼顾了投资者回报的合理诉求，公司据此制定了前述利润分配方案。公司2024 年度现金分红方案有助于保障公司财务稳健性和抗风险能力，提升公司内在整体价值，从而为投资者创造更好的回报，符合公司和全体股东的长远利益。
（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于项目建设、产业发展、日常经营需要和以后年度的利润分配，目前无法确定具体的预计收益情况。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行分红承诺。
（3）为中小股东参与决策提供便利的情况
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公开邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
为增强投资者回报，公司一方面将保持稳健经营作风，通过拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障并提高主营业务盈利水平；另一方面，公司将快速推进新项目建设、扩产项目和其他有关投资计划，为公司业绩增长带来新的盈利来源。另外，公司还将严格执行法律法规和《公司章程》中关于利润分配和投资者回报的规定，在公司持续盈利具备分红的条件下，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行现金分红承诺，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
3、最近两年交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财 务报表项目情况如下：
项目 2024 年末金额 占当年总 2023 年末金额 占当年总
（元） 资产比例 （元） 资产比例
交易性金融资产 418,164,897.67 9.66% 401,818,846.00 9.14%
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 19,550,000.00 0.45% 19,550,000.00 0.44%
其他非流动金融资产 - - - -
其他流动资产（待抵扣增值税、
预缴税费、合同取得成本等与 - - - -
经营活动相关的资产除外）
合计 437,714,897.67 10.11% 421,368,846.00 9.58%
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财 务报表项目合计金额占总资产的比例为 9.58%、