山外山:重庆山外山血液净化技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（86-010）88827799
附表 2
关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度占用 2024 年 2024 年度 2024 年期
非经营性 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生金额 度占用资 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性
资金占用 名称 系 计科目 金余额 (不含利息) 金的利息 发生金额 金余额 原因 质
(如有)
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营
方及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期 2024 年度往来 2024 年 2024 年度 2024 年期
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市 核算的会 初往来资 累计发生金额 度往来资 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性
资金往来 公司的关系 计科目 金余额 （不含利息） 金的利息 发生金额 金余额 原因 质
（如有）
重庆德瑞商业管 控股股东、 其他应收 经营性
理合伙企业（有 实际控制人 款 0.05 0.36 0.41 - 往来
控股股 限合伙） 的附属企业
东、实际 重庆圆外圆商业 控股股东、 其他应收 经营性
控制人及 管 理 合 伙 企 业 实际控制人 款 0.09 0.36 0.45 - 往来
其附属企 （有限合伙） 的附属企业
业 重庆德祥商业管 控股股东、 其他应收 经营性
理合伙企业（有 实际控制人 款 0.09 0.36 0.45 - 往来
限合伙） 的附属企业
重庆天外天生物 子公司及其 其他应收 8,710.49 700.00 2,655.71 6,754.78 暂未归还 非经营
技术有限公司 控制的法人 款 往来款 性往来
德莱福（重庆） 子公司及其 其他应收 暂未归还 非经营
医疗器械有限公 控制的法人 款 3,846.62 830.00 46.00 4,722.62 往来款 性往来
上市公司 司
的子公司 重庆康美佳血液 子公司及其 其他应收 328.22 328.22 - 非经营
及其附属 透析有限公司 控制的法人 款 性往来
企业 重庆铜梁山外山 子公司及其 其他应收 暂未归还 非经营
康美血液透析中 控制的法人 款 300.00 200.00 100.00 往来款 性往来
心有限公司
重庆秀山山外山 子公司及其 其他应收 暂未归还 非经营
康美血液透析中 控制的法人 款 450.00 450.00 往来款 性往来
心有限公司
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 / / / 13,635.55 1,531.08 46.00 3,185.23 12,027.39 / /
注：本表总计数尾差系其按照万元单位四舍五入后形成。