联德股份:联德股份关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-003
杭州联德精密机械股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况明细如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 86,122.95
减：募投项目投入 62,248.41
减：手续费等支出 3.57
减：补充流动资金 22,437.84
减：募集资金进行现金管理 0.00
加：理财收益及利息收入 4,279.54
募集资金专户应剩余余额 5,712.67
募集资金专户实际剩余余额 5,712.67
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2021 年 2月 24 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于
2021 年 5 月 26 日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于
2021 年 5 月 26 日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022 年 9月 22 日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 开户人 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司上海分行 杭州联德精密机 8110201013101287274 65,291.36 募集资金专户
械股份有限公司
招商银行股份有限公司杭州九堡支行 海宁弘德机械有 571915823810602 已于2024年1月19 募集资金专户
限公司 日注销
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机 3301040160017853659 49,596,624.26 募集资金专户
械有限公司
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机 3301040160021794568 0.00 募集资金专户
械有限公司 （欧元户）
杭州银行股份有限公司西湖支行 浙江明德精密机 3301040160021794055 7,464,824.98 募集资金专户
械有限公司 （日元户）
合 计 57,126,740.60
注：高精度机械零部件生产建设项目已经结项，并已在本报告期补流,账户余额
暂未转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金实际使用情况详
见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安
全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健
型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
受托 产品名称 产品 购买金额 起止日期 是否 到期收回情况
银行 类型 赎回
本金 收益
中国农
业银行 2023年第10期公司类 银行
股份有 法人客户人民币大额 理财 3,000.00 2023/3/30 是 3,000.00 73.88
限公司 存单产品 产品 3年（可转让）
九堡支
行
中国农
业银行 2023年第10期公司类 银行
股份有 法人客户人民币大额 理财 3,000.00 2023/3/30 是 3,000.00 90.68
限公司 存单产品 产品 3年（可转让）
九堡支
行
中国农
业银行 2023年第10期公司类 银行
股份有 法人客户人民币大额 理财 1,000.00 2023/3/30 是 1,000.00 25.40
限公司 存单产品 产品 3年（可转让）
九堡支
行
杭州银
行股份 单位大额存单G106期3 银行 2023/6/28
有限公 年 理财 5,000.00 3年（可转让） 是 5,000.00 132.27
司西湖 产品
支行
杭州银
行股份 单位大额存单奖励G01 银行 2023/8/1
有限