锡南科技:中信证券股份有限公司关于无锡锡南科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于无锡锡南科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023
年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元
（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。
截至 2023 年 6 月 20 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 357,974,509.67 元，其中：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使用募集资金投入募投项目 43,003,693.09 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 159,004,480.49 元，使
用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 250,000,000.00 元。
2024 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 850,000,000.00
减：发行费用 96,097,551.04
二、公开发行募集资金净额 753,902,448.96
三、截至本期末累计已使用的募集资金 357,974,509.67
（一）募投项目已使用资金 285,974,509.67
其中：置换预先投入自筹资金 110,121,759.71
本期募集资金使用金额 43,003,693.09
（二）超募资金永久补充流动资金 72,000,000.00
其中：本期募集资金使用金额 0.00
四、利息收益 13,076,541.20
其中：存款利息收入 4,474,537.20
理财收益 8,602,219.24
减：手续费支出 215.24
五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 250,000,000.00
六、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 159,004,480.49
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。募集资金专户具体如下：
序 银行名称 账号 专户用途 三方监管协
号 议签订日期
宁波银行股份有限公司无 一厂涡轮增压器核心
1 锡梁溪支行 78100122000222517 部件产线升级扩产技 2023/6/21
改项目
上海浦东发展银行股份有 二厂涡轮增压器核心
2 限公司无锡分行（注 1） 84010078801600002075 部件产线升级技改项 2023/6/26
目
中信银行股份有限公司无 新能源汽车驱动电机
3 锡分行 8110501012502271779 壳体等关键部件制造 2023/6/26
建设项目
4 兴业银行股份有限公司无 408440100100247941 补充流动资金项目 2023/6/26
锡锡山支行（注 2）
5 中国银行股份有限公司无 553479272438 超募资金的存储和使 2023/6/26
锡太湖新城支行 用
注 1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》
由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司
无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。
注 2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》
由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行
履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司无锡梁 78100122000222517 117,266,900.00 36,022,734.13 活期方式
溪支行
上海浦东发展银行股份有限公 84010078801600002075 71,299,200.00 6,205,686.55 活期方式
司无锡分行
中信银行股份有限公司无锡分 8110501012502271779 191,081,300.00 114,216,149.09 活期方式
行
兴业银行股份有限公司无锡锡 2024 年 4
山支行 408440100100247941 120,000,000.00 - 月 29 日
销户
中国银行股份有限公司无锡太 553479272438 254,255,048.96 2,559,910.72 活期方式
湖新城支行
合计 753,902,448.96 159,004,480.49
三、2024 年度募集资金的使用情况
（一）2024 年度募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350 号鉴证报告。公司独立董事对该