创源股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

宁波创源文化发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
二○二四年度
信会师报字[2025]第 ZI10149 号

关于宁波创源文化发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZI10149 号
宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“创源股
份”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10147 号的
无保留意见审计报告。
创源股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是创源股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创源股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解创源股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供创源股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文，此页为宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签章签字页）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：汪新民
中国注册会计师：陈容炜
中国·上海 2025 年 4 月 18 日

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期初占 用累计发生 用资金的利 还累计发生 2024 年期末 占用形成原因 占用性质
用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含 息 金额 占用资金余额
利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - - -

其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024年期末往 往来性质
往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 来资金余额 往来形成原因
目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额
浙江宁旅企业管理有限公司 母公司 其他应收款 0.36 0.36 房租 经营性往来
宁波健康养老发展有限公司 同一最终控制人 应收账款 2.93 2.93 销售款 经营性往来
控制的企业
控股股东、实 宁波蜂果网络科技有限公司 同一最终控制人 应收账款 销售款 经营性往来
际控制人及其 控制的企业 0.08 0.08
附属企业 同一最终控制人
宁波新华书店集团有限公司 控制的企业 应收账款 0.38 0.38 销售款 经营性往来
宁波城市旅游发展有限公司 同一最终控制人 其他应收款 0.70 0.70 房租押金 经营性往来
控制的企业
CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY全资子公司 其他应收款 3,595.48 123.32 3,718.80 借款 非经营性往来
LIMITED
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 30.51 30.51 代缴社保公积金 非经营性往来
创源产业园管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,560.47 120.50 50.00 2,630.97 借款 非经营性往来
创源体育用品有限公司 全资子公司 其他应收款 7.51 33.13 24.30 16.34 代缴社保公积金及其他 非经营性往来
上市公司的子 杭州创源文创文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 200.77 400.13 13.10 614.00 借款、餐费、水电费 非经营性往来
公司及其附属
企业 妙吾科技（浙江）有限公司 全资子公司 其他应收款 1,200.00 29.96 1,229.96 借款 非经营性往来
宁波创源海纳科技有限公司 全资子公司 其他应收款 6,400.36 149.42 0.36 6,549.42 借款、房租 非经营性往来
宁波创源文创电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.82 0.79 0.03 餐费、房租、水电费 非经营性往来
宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 2.29 22.07 22.16 2.20 餐费 非经营性往来
宁波震越国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 1,701.03 41.94 1.00 1,741.97 借款、餐费、水电费 非经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 2,771.12 13,387.90 478.24 133.57 16,503.69 - -
本表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________