杭华股份:杭华油墨股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-013
杭华油墨股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税）5,893.83万元后，实际募集资金净额为人民币36,746.17万元。本次发行募集资金已于2020年12月4日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月4日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金15,918.18万元，其中以前年度累计使用募集资金7,352.14万元，2024年度使用募集资金8,566.04万元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为24,182.69万元（包括累计收到的募集资金专户收益并扣除银行手续费等净额）。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 已制定了《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使 用。根据《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 11 月、2021 年 9 月分
别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、 中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；与全资 子公司湖州杭华功能材料有限公司（以下简称“杭华功材”）、交通银行股份有限 公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监 管协议》，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
杭华股份 中国工商银行股份有限公司 1202021129800301608 50.00
杭州分行营业部
杭华股份 中国工商银行股份有限公司 1202021129800382955 22,532.74 协定存款账
杭州分行营业部 户
杭华股份 中信银行股份有限公司杭州 8110801012202281815 199.44
经济技术开发区支行
杭华功材 交通银行股份有限公司浙江 331066110013000384496 973.97
省分行营业部
杭华功材 中信银行股份有限公司杭州 8110801013002281712 426.54
经济技术开发区支行
合计 24,182.69
三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新材料研发中心项目将进一步提高公司研发能力和自主创新能力，保持公司产品技术先进性，同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司的行业地位，为公司的发展提升综合竞争力和可持续发展能力，不直接产生经济效益，较难单独核算其直接经济效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年12月11日公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司杭华功材使用最高不超过人民币28,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），自上一次授权期限到期日（2023年12月22日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。
2024年12月20日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司杭华功材使用最高不超过人民币22,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），自上一次授权期
限到期日（2024年12月22日）后的12个月内有效，即自2024年12月23日起至2025
年12月22日止。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
受托银行 现金管理产品名称 金额 起止日期 预期年化 是否 实际
收益率 赎回 收益
中国工商银
行股份有限 定期型存款 13,000.00 2023年12月28日 2.60% 是 112.10
公司杭州分 -2024年5月10日
行营业部
中国工商银
行股份有限 定期型存款 10,000.00 2023年12月28日 2.60% 是 65.55
公司杭州分 -2024年3月29日
行营业部
中国工商银
行股份有限 定期型存款 10,000.00 2024年3月29日 2.60% 是 21.07
公司杭州分 -2024年5月10日
行营业部
中国工商银
行股份有限 结构性存款 10,000.00 2024年5月15日 1.20%-2.36% 是 59.48
公司杭州分 -2024年8月15日
行营业部
中国工商银
行股份有限 结构性存款 10,000.00 2024年5月15日 1.40%-2.46% 是 124.01
公司杭州分 -2024年11月15日
行营业部
中国工商银
行股份有限 结构性存款 8,000.00 2024年8月19日 1.20%-2.39% 是 60.60
公司杭州分 -2024年12月30日
行营业部
中国工商银
行股份有限 结构性存款 8,000.00 2024年11月18日 0.40%-1.70% 是 14.91
公司杭州分 -2024年12月20日
行营业部
交通银行浙 2023年7月7日
江省分行营 定期型存款 2,000.00 -2024年1月7日 1.80% 是 18.00
业部
交通银行浙 2023年7月7日
江省分行营 定期型存款 2,000.00 -2024年4月7日 2.00% 是 30.00
业部

受托银行 现金管理产品名称 金额 起止日期 预期年化 是否 实际
收益率 赎回 收益
交通银行浙 2023年10月7日
江省分行营 定期型存款 1,000.00 -2024年4月7日 1.80% 是 9.00
业部
交通银行浙 2024年5月14日
江省分行营 通知存款 1,500.00 -2024年11月15日 0.45% 是 3.47
业部
交通银行浙