天邑股份:广发证券关于天邑股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于 2025年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天邑股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份上述事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合
述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目及变更情况
根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金相关变更会议决议，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
募集资金计 调整后投 截至 2025 年 4 月 7
序号 项目名称 划使用金额 资总额 日累计已投入募集资
金（未审计）
1 宽带网络终端设备扩产生产线技 31,686.00 35,679.52 34,762.04
术改造项目（注 1）
2 通信网络物理连接与保护设备扩 11,917.00 2,393.09 2,393.09
产生产线技术改造项目（注 2）
3 移动通信网络优化系统设备扩产 3,980.00 1,363.97 1,363.97
生产线技术改造项目（注 3）
4 研发中心技术改造项目 7,253.00 7,253.00 6,843.31
5 营销服务网络扩建项目（注 1） 4,717.00 723.48 723.48
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,010.14
7 永久补流资金 - 12,139.94 14,126.98
合计 79,553.00 79,553.00 80,223.01
注 1：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
注 2：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。
注 3：2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 4 月 7 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有 4402240029100051717 募集资金 9,889,790.89 活期
限公司成都大邑支行 专户 存款
中国建设银行股份有 51050170770800000473 募集资金 40,802,459.06 活期
限公司大邑支行 专户 存款
合 计 50,692,249.95 -
四、本次募投项目结项及募集资金节余情况
2024 年 4 月 24 日及 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议
和第四届监事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意公司对募投项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”建设完成期限延长至 2025
年 3 月 31 日，截至 2025 年 3 月 31 日募投项目“宽带网络终端设备扩产生产线
技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已整体达到预定可使用状态，现公司对上述募投项目予以结项。
截至 2025 年 4 月 7 日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下（未经
审计）：
单位：万元
宽带网络终端设备 研发中心技术改造
项目名称 扩产生产线技术改 项目 小计
造项目
投资总额（1） 35,679.52 7,253.00 42,932.52
募集资金累计投入金额（2） 34,762.04 6,843.31 41,605.35
现金管理收入（3） 3,164.91 580.72 3,745.63
其他费用
（账户管理费及手续费等） 2.14 1.43 3.57
（4）
未支付款项金额（5） 1,064.86 32.30 1,097.16
募集资金预计结余金额（6）
=（1）-（2）+（3）-（4）- 3,015.38 956.68 3,972.06
（5）
本次永久补充流动资金金额
（7） 4,080.24 988.98 5,069.22
=（5）+（6）
注：1、“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”对应募集资金账户为中国建设银行股份有限公司大邑支行，对应账号 51050170770800000473；“研发中心技术改造项目”对
应 募 集 资 金 账 户 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 大 邑 支 行 ， 对 应 账 号
4402240029100051717。
2、未支付款项金额指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括厂房建设、设备采购合同尾款及质保金等），后续将以自有资金进行支付；
3、现金管理收益及利息净额为截至 2024 年 4 月 7 日累计收到的银行存款利息及现金
管理的收益扣除银行手续费后的金额。
4、预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入。
5、以上数据未经审计，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

五、募集资金节余的主要原因
（一）募集资金投资项目存在尚未支付的尾款，系部分合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将