特发服务:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-015
深圳市特发服务股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 “公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年
12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，
募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后
的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下
简称“国泰君安证券”）于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金净额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天 健验〔2020〕3-141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 2,395.24 万元，2024
年年度募集资金的实际使用及结余具体情况如下：

单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 43,256.63
减：以前年度已使用金额 22,084.98
本年度使用金额 1,925.09
超募资金永久性补充流动资金 936.86
购买结构性存款未到期金额 18,500.00
销户利息转出 451.40
加：利息、理财收入净额 3,036.94
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,395.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。2020 年 12 月 16 日，公司与中国银行股
份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中心区支行”）和国泰君安证券签署《募
集资金三方监管协议》，公司于 2020 年 11 月 25 日在中心区支行下属支行福华
支行开设募集资金专项账户（账号分别为： 773174320153、758874314861、
760174316607）。2020 年 12 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行
（以下简称“深圳分行”）和国泰君安证券签署《募集资金三方监管协议》，在深圳分行开设募集资金专项账户（账号分别为：8110301012500557685、8110301013700557790）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司福华支行 773174320153 814.26
中国银行股份有限公司福华支行 758874314861 900.98
中国银行股份有限公司福华支行 760174316607 已注销
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500557685 已注销
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013700557790 680.00
合计 2,395.24
注：1.中国银行深圳福华支行系中国银行股份有限公司深圳中心区支行的下属二级支行。
2.已注销的募集资金账户情况详见公司 2024 年 12 月 5 日于巨潮资讯网上披露的《关
于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告》（公告编号：2024-050）
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1.2024 年度募集资金的实际使用情况详见“附表 1:2024年度募集资金使用情况对照表”。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况。
单位：人民币万元
序 受托方 产品类型 产品收益类型 购买金额 起息日 到期日
号
1 招商银行金色家 大额存单 保本保收益 1,000 2024.11.25 2025.1.19
园支行
2 招商银行金色家 大额存单 保本保收益 1,000 2024.11.25 2025.1.19
园支行
3 招商银行金色家 大额存单 保本保收益 2,000 2024.11.25 2025.2.7
园支行
4 招商银行金色家 大额存单 保本保收益 3,000 2024.12.9 2025.1.19
园支行
5 招商银行金色家 结构性存款 保本浮动收益 3,000 2024.12.23 2025.2.20
园支行
6 兴业银行八卦岭 大额存单 保本保收益 4,000 2024.7.9 2025.2.11
支行
7 兴业银行八卦岭 结构性存款 保本浮动收益 4,500 2024.12.31 2025.2.20
支行

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，公司 2024 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附表 1:2024 年度募集资金使用情况对照表
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集
43,256.63 资金总额 2,861.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 3,592.06 资金总额 24,946.93
累计变更用途的募集资金总额比例 8.30%
是否已变 截至期末 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 项目达到预定可使用本年度实现 是否达到预 是否发生重
资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 大变化
变更）
承诺投资项目
1.物业管理市场拓展 否 19,323.79 19,323.79 1,392.72 7,541.15 39.03% 2025 年 5 月 15 日 否
2.信息化建设 否 5,008.50 5,008.50 413.33 1,935.55 38.65% 2026 年 5 月 15 日 否
3.人力资源建设 否 4,548.00 4,548.00 119.04 879.06 19.33% 2025 年 5 月