阿莱德:上海阿莱德实业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

关于上海阿莱德实业集团
股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZA11037 号
上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德集团”） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
阿莱德集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
募集资金存放与使用情况专项报告 第 1 页

三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映阿莱德集团2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，阿莱德集团2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了阿莱德集团2024年度募集资金存放与使用情况。
募集资金存放与使用情况专项报告 第 2 页

五、报告使用限制
本报告仅供阿莱德集团为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二五年四月十七日
募集资金存放与使用情况专项报告 第 3 页

上海阿莱德实业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）批准注册，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 2 月
6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 24.80 元。截至 2023 年 2 月 6 日止，本公司共募集资金 620,000,000
元，扣除发行费用 77,556,119.90 元，募集资金净额 542,443,880.10 元。截止 2023 年
2 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具大华验字【2023】000060 号验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为 351,156,115.92元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 59,145,726.81
元；于 2023 年 2 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
292,010,389.11 元，其中包括 2023 年、2024 年度募集资金永久性补充流动资金
120,000,000.00 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 198,680,971.72 元。其中募集资金
专户余额为 88,680,971.72 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，暂时闲置募集资
金现金管理余额 60,000,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第三届第二次董事会
审议通过，并业经本公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司
上海宝山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海
分行、中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 2 月
14 日与兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山分行、中国民生银
行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公
司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。
根据本公司与兴业证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款
户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金
额达到募集资金总额的 20%的，公司应当及时以邮件或传真方式知会保荐代表人。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公
310066069013006530315 198,905,292.45 270,922.79 活期
司上海宝山支行
南京银行股份有限公
0301270000007278 82,405,000.00 37,061,624.03 活期
司上海分行
中信银行股份有限公
8110201012901588746 90,000,000.00 0.00 活期
司上海分行
中国民生银行股份有
638258768 161,246,500.00 38,600,585.67 活期
限公司上海分行
交通银行股份有限公
310066069013006952025 39,330,000.00 12,747,839.23 活期
司上海宝山支行
合计 571,886,792.45 88,680,971.72
注：截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金结余金额 19,868.10 万元，与募集资金专
项账户余额的差异系暂时补充流动资金 5,000 万元及现金管理余额 6,000.00 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，对截止 2023 年 2 月 6 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额 59,145,726.81 元进行置换，分别于 2023 年 2 月 14 日及 23 日完成
置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年2月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使