永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相
关规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为
12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币
86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资
金净额为人民币636,194,561.53元。
该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年12月6日出具天职业字
[2023]51912号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币286,198,524.32元，其
中：以前年度使用71,438,206.98元，本年度使用214,760,317.34元，均投入募集资金
项目。
结余募集资金余额人民币349,996,037.21元，差异金额为人民币348,468,022.66元，具体情况如下（单位：人民币元）：
项目 金额
募集资金净额 636,194,561.53
减：以前年度使用募集资金 71,438,206.98
本年度使用募集资金 214,760,317.34
应结余募集资金 349,996,037.21
加：累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额 5,569,749.42
减：定期存款和结构性存款支出净额 207,580,000.00
临时补充流动资金支出净额 146,457,772.08
募集资金专户应有余额 1,528,014.55
募集资金专户实际余额 1,528,014.55
差异 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；经本公司2023年度第二次临时股东大会审议进行第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭
九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行和中信银行股份有限公司九华支行的
专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行
募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审
批手续。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股
份有限公司于2023年12月与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份
有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘
潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖
支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分
行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年9月与中信银行股份有限公司长沙
分行签订了《募集资金三方监管协议》。因部分开户银行为银行下属支行，无签
署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署
《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实
履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：
人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 88060211000000500 活期 176,687.04
广发银行股份有限公司湘潭支行 9550880023861600340 活期 135,159.02
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部 13460000000050615 活期 34,427.22
兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部 368230100100054396 活期 1,049,308.89
招商银行股份有限公司湘潭分行 732902029910009 活期 54,553.51
中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行 43050163600800000941 活期 38,084.60
中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 18192201040012256 活期 4,974.98
浙商银行股份有限公司长沙分行 5510000010120100314855 活期 17,506.89
中信银行股份有限公司九华支行 8111601011400742029 活期 17,312.40
合计 1,528,014.55
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户
及购买保本型结构性存款，截至2024年12月31日，该类理财账户余额如下（单位：
人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 到期日 利率
广发银行股份有限公司 9550880023861600340 定期存款 100,000,000.00 2025-1-17 2%
湘潭支行
广发银行股份有限公司 9550880023861600340 结构性存款 37,100,000.00 2025-2-24 1.00%~2.50%
湘潭支行
兴业银行股份有限公司 368230100100054396 结构性存款 50,000,000.00 2025-2-13 1.50%~2.70%
湘潭雨湖支行营业部
中信银行股份有限公司 8111601011400742029 结构性存款 10,480,000.00 2025-3-26 1.05%~2.10%
九华支行
招商银行股份有限公司 732902029910009 结构性存款 10,000,000.00 2025-2-28 1.30%~2.10%
湘潭分行
合计 207,580,000.00
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币100,806,255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经本公司于2024年9月29日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股
票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过12个月。截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补