多浦乐:长城证券股份有限公司关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
公告时间:2025-04-18 22:25:45
长城证券股份有限公司关于
广州多浦乐电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“多浦乐”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,公司公开发行
面值为 1 元的人民币普通股股票 15,500,000.00 股,每股发行价格为人民币 71.80
元,共募集资金人民币 1,112,900,000.00 元,扣除承销费用、保荐费用人民币81,573,113.21 元后的余款人民币 1,031,326,886.79 元已划入公司指定账户,上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2023)00103 号《验资报告》。
(二)募集资金的实际使用及结余情况
单位:人民币万元
项目 金额
收到募集资金总额(已扣除承销费及保荐费) 103,132.69
减:直接投入募投项目 3,557.66
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 -
支付中介机构费用 2,340.50
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额 2,090.62
项目 金额
减:使用超募资金补充流动资金 15,000.00
募集资金余额 84,325.15
其中:尚未到期的理财产品 37,500.00
募集资金专户余额 46,825.15
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构长城证券股份有限公司已分别与渤海银行股份有限公司深圳分行、招商银行广州分行科学城支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金存储专户余额为 46,825.15 万元,具体存
放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余
额
渤海银行股份有限公司深圳福田 2029937217000485 无损检测智能化生 35,031.36
中心支行 产基地建设项目
招商银行股份有限公司广州科学 120911944610528 总部大楼及研发中 10,999.15
城支行 心建设项目
中国农业银行股份有限公司东莞 44303601040009689 超募资金专户 47.42
茶山丽江支行
平安银行股份有限公司广州分行 15000110723812 超募资金专户 746.57
中国银行股份有限公司广州市绿 727677627621 超募资金专户 0.65
色金融改革创新试验区花都分行
合计 46,825.15
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
1。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(二)募投项目先期投入及置换情况
无。
(三)用闲置资金暂时补充流动资金的情况
无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设,不损害公司及全体股东利益的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 80,000 万元(含)的暂时闲置募集资金(含超募资金)、人民币20,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,同时申请授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。该议案自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限
范围内可循环滚动使用。公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东
大会,审议通过了该议案。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目建设,不损害公司及全体股东利益的前提下,使用不超过人民币 90,000 万元(含)的暂时闲置募集资金(含超募资金)、人民币 20,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公
司财务部具体实施相关事宜。公司于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时
股东大会,审议通过了该议案。
截至 2024 年末,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 类型 金额 起始日 终止日 年化收 收回
期 期 益率 情况
渤海银行股份有限公司深 结构性 5,600.00 2024- 2025-3- 2.40% 未收
圳福田中心支行 存款 12-4 4 回
招商银行股份有限公司广 结构性 900.00 2024- 2025-2- 2.00% 未收
州科学城支行 存款 11-20 20 回
招商银行股份有限公司广 结构性 5,000.00 2024- 2025-1- 2.15% 未收
州科学城支行 存款 10-11 10 回
中国农业银行股份有限公 大额存 5,000.00 2023-9- 2026-9- 2.65% 未收
司东莞茶山丽江支行 单 28 28 回
平安银行股份有限公司广 大额存 10,000.00 2023-9- 2026-9- 2.88% 未收
州分行 单 20 20 回
平安银行股份有限公司广 大额存 10,000.00 2023-9- 2026-9- 2.85% 未收
州分行 单 20 20 回
中国银行股份有限公司广 大额存 2023-9- 2026-9- 未收
州市绿色金融改革创新试 单 1,000.00 27 27 2.65% 回
验区花都分行
合计 37,500.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 3,408 万元超募资金参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北,地块编