久日新材:天津久日新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于天津久日新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
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附表
关于天津久日新材料股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 市公司的关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 称 市公司的关 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

系 计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
张家界久瑞生 控 股 股 东 、 经营性往
控股股东、实际 物科技有限公 实 际 控 制 人 应收账款 4.85 420.96 424.86 0.95 销售商品 来
控制人及其附属 司 的附属企业
企业 经营性往
来
徐州大晶新材 子 公 司 及 其 其他应收 非经营性
料科技集团有 控制的法人 款 4,080.05 159.26 172.20 4,067.11 资金往来 往来
限公司
大晶信息化学 子 公 司 及 其 其他应收 非经营性
品（徐州）有 控制的法人 款 2,005.26 3,499.16 130.58 259.77 5,375.23 资金往来 往来
上市公司的子公 限公司
司及其附属企业 内蒙古久日新 子 公 司 及 其 其他应收 18,263.26 7,287.11 24,930.00 620.37 资金往来 非经营性
材料有限公司 控制的法人 款 往来
湖南弘润化工 子 公 司 及 其 其他应收 920.16 1,000.00 22.42 1,942.58 - 资金往来 非经营性
科技有限公司 控制的法人 款 往来
天津久日半导 子 公 司 及 其 其他应收 非经营性
体材料有限公 控制的法人 款 1,110.00 9.49