天融信:年度关联方资金占用专项审计报告

天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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关于天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2502964 号
天融信科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天融信科技集团股份有限公司 (以下
简称“天融信”) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，天融信编制了本专项说明所附的天融信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天融信的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计天融信 2024 年度财务报表时天融信提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解天融信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。

关于天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 2502964 号
本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
付强
中国 北京 张欣华
2025 年 4 月 17 日
附件： 天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表

天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
资金 占用方与 上市公司 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度占用 2024 年度偿还 2024 年期末
非经营性资金占用 占用方名称 上市公司的 核算的 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 (不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
往来方与 上市公司 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024 年期末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计 往来资金余额 往来形成原因 (经营性往来、
关联关系 (不含利息) (如有) 发生金额 非经营性往来)
控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
上市公司的子公司 北京天融信网络安全技术有限公司 子公司 其他应收款 165,400.00 51,000.00 - 102,400.00 114,000.00 非经营性往来 非经营性往来
及其附属企业 小计 165,400.00 51,000.00 - 102,400.00 114,000.00