金桥信息:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海金桥信息股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金桥信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,633,418 股，发行价格为人民币 7.65 元/股，募集资金总额为人民币356,745,647.70 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,543,098.08 元后，募集资金
净额为人民币 347,202,549.62 元，募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定
账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2021 年 3 月 23 日出具了验资报告（天健验[2021]131 号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2022年 4 月 11 日第四届董事会第三十一次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户银行存款情况
详见下表：
开户银行 银行账号 存放余额（元）
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发 452081233132 42,111,627.94
区支行
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场 8110201012901300992 7,872,789.49
支行
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121944600210808 14,822.22
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121908889610605 15,799,495.05
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 98990078801100001541 1,317,859.72
合 计 67,116,594.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2024 年度募投项目投入情况详见募集资金使用情况对照表（参见附表）。
（二）结余募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：
项目 募集资金专户发生情况
（万元）
实际募集资金金额 35,674.56
减：发行费用 954.31
实际募集资金净额 34,720.25
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 2,548.77
减：实际累计已使用募集资金金额 26,888.58
其中：以前年度已使用募集资金 22,038.16
本年度使用募集资金 4,850.42
加：已被置换尚未转出专户金额 -
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的 1,429.59
净额
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益 1,368.12
本年度银行存款利息收入 61.47
本年度理财产品收益 -
减：累计手续费支出 0.83
其中：以前年度手续费支出 0.69
本年度手续费支出 0.14
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余 6,711.66
减：保证金、押金 -
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 -
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 6,711.66
其中：结构性存款 -
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2024 年度未使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司对于募集资金投资项目延期的具体情况如下：
原计划达到预定可 首次延期后达到 再次延期后达到预
项目名称 使用状态日期 预定可使用状态 定可使用状态日期
日期
基于云架构的技术中心 2023 年 4 月 2025 年 4 月 2025 年 12 月
升级项目
智慧法治综合平台建设 2023 年 4 月 2024 年 4 月 -
项目

原计划达到预定可 首次延期后达到 再次延期后达到预
项目名称 使用状态日期 预定可使用状态 定可使用状态日期
日期
智慧教育综合平台建设 2023 年 4 月 2024 年 12 月 2025 年 12 月
项目
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金桥信息公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了金桥信息公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对金桥信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金桥信息 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海金桥信息股份有限公司