美腾科技:华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于天津美腾科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对美腾科技 2024 年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96
元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金
已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,652.42 万元，2024 年
度使用募集资金 27,073.62 万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资
金为 37,480.08 万元，募集资金账户余额（不含现金管理）为 150.06 万元。募集
资金具体使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日
募集资金总额 108,250.56
承销费用（不含增值税） 8,476.22
募集资金到账金额 99,774.34
募集资金账户期初余额 9,048.22
减：直接支付的募投项目支出 2,665.50
减：等额置换投入募投项目的自筹资金 4,411.21
减：现金管理净增加额 -17,137.81
加：闲置募集资金现金管理收益 1,030.51
加：扣除手续费后的利息收入（含股票回购账户利息） 7.15
减：使用超募资金永久补充流动资金 13,790.00
减：超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用） 6,206.91
募集资金账户余额 150.06
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行
股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分 行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司天津分行营业部 441270100100950548 50.00
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部 02121201040032284 0.06
招商银行股份有限公司天津体育中心支行 122905419710105 50.00
浦发银行股份有限公司天津科技支行 77230078801200001717 50.00
合 计 150.06
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户现金管理余额为 37,480.08 万元，考
虑现金管理金额后的募集资金专户金额为 37,630.14 万元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金款项共计人民币62,652.42万元， 具体使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 38,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
2024 年度，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益 1,030.51
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的
余额为 37,480.08 万元，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
发行银行 产品类型 金额 到期日 是否赎回
兴业银行 协定存款 22,922.01 不适用 否
招商银行 协定存款、定期 5,480.04 不适用 否
存款
浦发银行 协定存款 9,078.03 不适用 否
合计 37,480.08
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充
流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资
金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2024 年 9 月 13 日，公司 2024
年第五次临时股东大会审议通过该议案。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户划出 27,490 万元用于超募
资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集
资金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监
事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 4,411.21 万元。
2、超募资金用于回购股份
公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同