卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-009
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度（以下简称“报 告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、 用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司 本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 575,871,408.00
减支付保荐及承销费用 46,069,712.64

费用类别 含税金额（人民币元）
公司收到的募集资金金额 529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,999,171.28
减：累计支付的发行费用 13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用 -
减：累计直接投入募集资金项目 194,216,944.53
其中：本期直接投入募集资金项目 22,453,530.96
减：超募资金永久补充流动资金 96,000,000.00
减：募投项目结项补流 38,322,535.24
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 60,313,054.45
其中：本期投入 -
减：财务费用-银行手续费 6,391.25
其中：本期发生 405.00
加：存款利息收入及理财收益 35,128,619.19
其中：本期发生 4,879,056.14
加：出售云计算中心所退回的场地装修与升级改造款 7,480,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 166,589,953.66
其中：用于现金管理的余额 135,000,000.00
募集资专项账户余额 31,589,953.66
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中 信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公 开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”予以结项，
并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独 立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于
2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。
募集资金投资项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”结项并将结余募集
资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专 户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230011010000882679 活期存款 16,589,908.31
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001883399 七天通知存款 10,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001883406 七天通知存款 10,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001883433 七天通知存款 20,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001883451 七天通知存款 30,000,000.00
合计 86,589,908.31
公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了理财产品专用
结算账户，详见公司于 2021 年 7 月 13 日、2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站的
《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号： 2021-029、2022-003）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品专用结算账户期末余额情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 548276415023 活期存款 45.35
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 476781456098 结构性存款 17,100,000.00
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 478081456826 结构性存款 17,900,000.00
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 511881339849 结构性存款 14,900,000.00
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 513181334661 结构性存款 15,100,000.00
民生银行宜兴支行 634509397 活期存款 15,000,000.00
合计