润贝航科:国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于润贝航空科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对润贝航科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会[2022]978 号文核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币29.20 元，募集资金总额人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
（二）2024 年募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65

项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79
减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品 58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额 186,916,679.35
③存放于保证金账户余额 3,216,000.00
加：2024 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,646,415.91
减：2024 年度累计使用募集资金 134,273,015.92
其中：2024 年项目结项、终止后永久补流 74,591,274.93
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 117,456,079.34
其中：①购买银行理财产品 81,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额 36,456,079.34
注 1：截至 2022 年 6 月 21 日，募集资金余额为 503,440,000.00 元，包括未划走的发行费用
人民币 30,359,801.89 元，截至 2022 年末该笔费用已划走。
注 2：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022 年置换
完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 7 月 7
日出具了天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款 余额
方式
北京银行股份有限公司深圳中心区 20000027837000091260071 活期 506.02
支行
宁波银行股份有限公司深圳西丽支 73130122000045155 活期 34,890,567.48
行
中国光大银行股份有限公司广东自 56020188000027832 活期 541.06
贸试验区深圳前海分行
中国工商银行股份有限公司深圳高 4000134919100094064 活期 62,072.48
新园南区支行
招商银行股份有限公司深圳大学城 755917384010604 活期 608,495.01
支行
中国银行股份有限公司惠州惠城支 637972838959 活期 867,239.57
行
招商银行股份有限公司杭州余杭支 571920646610008 活期 26,657.72
行
募集资金余额合计 36,456,079.34
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
2024 年度公司募集资金实际使用情况详见《2024 年度募集资金使用情况对照表》（附表 l）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3.003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1 号)，上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年 5 月 23 日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
公司 2024 年 5 月 21 日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
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