日科化学:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东日科化学股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与 2024 年
非经营性资 资金占用方名 上市公司 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形
金占用 称 的关联关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
系 目 （不含利息） 利息(如
有)
总计 — — — —
占用方与 2024 年
其它关联资 资金占用方名 上市公司 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形
金往来 称 的关联关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
系 目 （不含利息） 利息(如
有)
山东日科塑胶有 全资子公司 其他应收款 10,355,761.73 320,000.00 10,675,761.73 往来款 非经营性往来
限公司 之子公司
山东启恒新材料 全资子公司 其他应收款 209,166,579.50 84,542,637.36 293,709,216.86 往来款 非经营性往来
上市公司的 有限公司
子公司及其 哈金贝斯（上
附属企业 海）智能科技有 全资子公司 其他应收款 92,000,000.00 75,000,000.00 17,000,000.00 往来款 非经营性往来
限公司
山东吉布斯新材 全资子公司 其他应收款 12,417,322.22 14,607,090.97 21,290,545.53 5,733,867.66 往来款 非经营性往来
料有限公司
P
A
G
E

山东日科橡塑科 全资子公司 其他应收款 1,605,794.70 1,605,794.70 往来款 非经营性往来
技有限公司
本公司控股
山东宏旭化学股 股东之董事 预付账款 779,880.55 10,425,334.17 779,880.55 10,425,334.17 采购货物 经营性往来
份有限公司 之实际控制
公司
本公司控股
山东万达电缆有 股东之董事 其他非流动资 8,571,966.26 239,146.13 8,571,966.26 239,146.13 采购工程 经营性往来
限公司 之间接控制 产 物资
其他关联方 公司
及其附属企
业 本公司主要
山东小灰熊装饰 投资者个人 其他非流动资 477,205.83 729,000.00 477,205.83 729,000.00 装饰工程 经营性往来
有限公司 施加重大影 产
响的公司
本公司主要
山东小灰熊装饰 投资者个人 应收账款 523,769.78 19,303,179.96 17,745,537.52 2,081,412.22 销售货物 经营性往来
有限公司 施加重大影
响的公司
总计 — — — 242,292,485.87 223,772,183.29 123,865,135.69 342,199,533.47 — —
公司法定代表人：刘大伟 主管会计工作的负责人：姜霖 会计机构负责人：姜霖
P
A
G
E