骏成科技:国泰海通关于骏成科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏骏成电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对骏成科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 27,845.46 万元，
利息收入扣除手续费净额 1,432.02 万元，剩余募集资金余额人民币 35,950.36 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用首次公开发行募集资金 13,233.12 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 41,078.58 万元，剩余募集资金
余额人民币 21,118.80 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金期初余额 35,950.36
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目” 7,982.22
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目” -
减：本期直接投入“研发中心建设项目” 84.39
减：本期直接投入“补充流动资金” 5,166.51
减：永久补充流动资金 2,398.62
加：利息收入扣除手续费净额 800.18
募集资金专储账户期末余额 21,118.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 1 月起对首次公开发行募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金 说明
余额
中国工商银行股份有 1104030329000406816 募集资金专户 10,775.48 /
限公司句容支行
中国工商银行股份有 1104030019000260025 募集资金专户 0.03 /
限公司句容城中支行
宁波银行股份有限公 72120122000187629 募集资金专户 539.64 /
司南京清凉门支行
招商银行股份有限公 612900995410209 募集资金专户 10.19 /
司镇江分行
中国银行股份有限公 2112123129100150172 募集资金专户 239.44 /
司句容支行营业部
中国银行股份有限公 1104030319200273796 募集资金专户 67.18 /
司句容支行
中国工商银行股份有
限公司崇左市友谊支 1104030329000407966 募集资金专户 6,445.67 /
行
中国工商银行股份有 / 理财专户 3,041.15 /
限公司句容支行
合计 21,118.80 /
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司使用闲置募集资金投资于结构性存款、通知存款等保本理财产品。截至 2024 年末，公司募集资金尚未使用余额为 21,118.80 万元，其中：存放在银行账户活期余额为 18,118.80 万元，使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为 3,000.00 万元，不存在任何质押担保。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
本年度，公司节余募集资金已全部用于久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏骏成电子科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 61,413.08 本年度投入募集资金总额 13,233.12
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 41,078.58
变更用途的募集资金总额比例 -
是否 项目达
已变 募集资金 调整后 截至期 本年度 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更