国泰集团:江西国泰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于江西国泰集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西国泰集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0791-86692034
附表 2
关于江西国泰集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 司核算 2024 年期初 用累计发生金 占用资金 还累计发生 2024 年期末 占用形 占用性
占用 名称 联关系 的会计 占用资金余额 额(不含利息) 的利息 金额 占用资金余额 成原因 质
科目 (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿
其他关联资金 资金往来方 市公司的关 司核算 2024 年期初 来累计发生金 往来资金 还累计发生 2024 年期末 往来形 往来性
往来 名称 系 的会计 往来资金余额 额（不含利 的利息 金额 往来资金余额 成原因 质
科目 息） （如有）
控股股东、实 江西新余国 控股股东、 应收账 经营性
际控制人及其 科科技股份 实际控制人 款 35,975.00 57,700.00 - 86,975.00 6,700.00 提供劳务 往来
有限公司 的附属企业

附属企业 江西新余国 控股股东、 应收账 经营性
科科技股份 实际控制人 款 45,800.00 45,800.00 - 45,800.00 45,800.00 销售商品 往来
有限公司 的附属企业
江西 A 军工 控股股东、 应收账 经营性
工业有限公 实际控制人 款 - 1,152,750.00 - 1,080,048.00 72,702.00 销售商品 往来
司 的附属企业
江西吉安国
泰特种化工 子公司及其 其他应 - 178,442.95 - 178,442.95 - 代垫社保 非经营
有限责任公 控制的法人 收款 性往来
司
江西新余国
泰特种化工 子公司及其 其他应 - 159,368.91 - 159,368.91 - 代垫社保 非经营
有限责任公 控制的法人 收款 性往来
司
新余恒象科 子公司及其 其他应 280,000.00 200,000.00 - 280,000.00 200,000.00 提供服务 经营性
技有限公司 控制的法人 收款 往来
江西渝泰消 子公司及其 其他应 经营性
防科技有限 控制的法人 收款 - 60,000.00 - 60,000.00 - 提供服务 往来
上市公司的子 公司
公司及其附属 江西国泰金 子公司及其 其他应 经营性
企业 固科技有限 控制的法人 收款 - 24,000.00 - 24,000.00 - 提供服务 往来
公司
江西国鲲微 子公司及其 其他应 非经营
电子科技有 控制的法人 收款 - 241,855.85 - 241,855.85 - 代垫社保 性往来
限公司
江西抚州国
泰特种化工 子公司及其 其他应 - 169,153.18 - 169,153.18 - 代垫社保 非经营
有限责任公 控制的法人 收款 性往来
司
抚州国泰复 子公司及其 其他应 非经营
合材料有限 控制的法人 收款 - 185,919.45 - 185,919.45 - 代垫社保 性往来
公司
江西国泰五 子公司及其 其他应 - 564,241.75 - 564,241.75 - 租赁 经营性
洲爆破工程 控制的法人 收款 往来
有限公司
江西恒合投 子公司及其 其他应 借款、代 非经营
资发展有限 控制的法人 收款 77,174,804.38 16,105,242.54 - 10,800,000.00 82,480,046.92 垫社保 性往来
公司
江西瑞曼增 子公司及其 其他应 经营性
材科技有限