神驰机电:申万宏源承销保荐关于神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于神驰机电股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后，
募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公
司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了验资报告（川华信验字（2019）
第 68 号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次向社会公众公开发行募集资金专户银行
存款情况详见下表：
账号名 开户银行 金额（人民币元）
神驰重庆电源有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司 222,496,171.01
北碚支行
注：以上金额含未到期理财产品 160,000,000 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2024 年度募投项目投入情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）结余募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 577,089,985.15
加：以前年度累计利息收入及理财产品收益 24,280,875.03
减：以前年度募投项目支出 339,717,768.81
减：以前年度累计手续费支出 2,199.6
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含未到期理财产品 261,650,891.77
240,000,000 元）
加：本期利息收入及理财产品收益 6,259,315.23
减：本期募投项目支出 45,413,562.89
减：本期手续费支出 473.10
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额（含未到期理财产品 222,496,171.01
160,000,000 元）
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。
2024 年公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：
是 所获
现金管 金额
期限 否 收益
理产品 产品名称 （万 起息日 到期日
（天） 赎 （万
提供方 元）
回 元）
重庆农商行结 10,000 2023.7.21 2024.1.9 172 是 131.95
构性存款
重庆农商行结 12,000 2023.10.25 2024.4.24 182 是 161.56
构性存款
重庆农商行结 2,000 2023.12.1 2024.5.31 182 是 25.93
构性存款
重庆农商行结 2,000 2024.1.12 2024.3.13 61 是 7.85
构性存款
重庆农商行结 8,000 2024.1.12 2024.7.10 180 是 104.55
重庆农 构性存款
村商业 重庆农商行定 2,000 2024.3.14 2024.6.14 92 是 9.25
银行北 期存款
碚支行 重庆农商行定 10,000 2024.4.26 2024.7.26 91 是 46.25
期存款
重庆农商行大 4,000 2024.6.3 2024.7.3 30 是 6.17
额存单
重庆农商行大 4,000 2024.7.4 2024.8.4 31 是 6.18
额存单
重庆农商行大 8,000 2024.7.12 2024.8.12 31 是 12.33
额存单
重庆农商行定 10,000 2024.9.3 2025.3.3 181 否

期存款
重庆农商行定 8,000 2024.9.3 2024.12.3 91 是 34
期存款
重庆农商行定 6,000 2024.12.4 2025.6.4 182 否
期存款
华西证 华西证券收益 2,500 2024.9.25 2024.12.23 90 是 13.56
券 凭证
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。
变更后的募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神驰机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
神驰机电股份有限公司募集资金使用情况对照表