信凯科技:上市首日风险提示公告

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-001
浙江信凯科技集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318 号）同意，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“信凯科技”，证券代码为“001335”。公司首次公开发行股票中的22,963,621 股人民币普通股股票自2025 年 4月 15日起可在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切记盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格 12.80 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 14.38 倍，低于中证指数有限公司
2025 年 3 月 25 日（T-4 日）发布的“批发业（F51）”最近一个月静态平均市盈
率 20.61 倍；低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 43.76 倍，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、主要财务数据及财务指标
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，审计了本公司 2022
年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了标准无保留意见审计报告。公司 2022 年度至 2024 年度合并报表主要数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
资产总额 1,753,899,724.65 1,332,343,053.72 1,083,141,645.23
流动资产 998,020,219.18 753,297,530.75 670,410,788.71
非流动资产 755,879,505.47 579,045,522.97 412,730,856.52
负债总额 1,020,135,151.99 714,209,406.63 572,805,420.51
流动负债 835,153,639.77 569,290,640.87 507,605,184.79
非流动负债 184,981,512.22 144,918,765.76 65,200,235.72
所有者权益 733,764,572.66 618,133,647.09 510,336,224.72
（二）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
营业总收入 1,416,565,343.89 1,068,715,705.01 1,192,389,512.47
营业利润 131,555,527.18 104,270,588.18 110,031,532.17
利润总额 131,524,981.13 104,388,975.87 113,391,692.71
净利润 104,847,284.36 84,547,013.30 85,310,936.90
归属于母公司所有者 110,969,670.87 88,061,754.88 87,649,780.23
的净利润
扣除非经常性损益归
属于母公司所有者的 104,911,898.22 83,436,293.77 91,089,573.69
净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现金流量净额 94,734,687.50 121,260,649.27 102,987,535.60
投资活动产生的现金流量净额 -153,657,893.67 -124,320,425.93 -159,797,179.60
筹资活动产生的现金流量净额 93,592,885.43 33,886,819.12 22,036,440.26
汇率变动对现金及现金等价物 12,732,169.37 8,832,297.66 17,488,517.11
的影响
现金及现金等价物净增加额 47,401,848.63 39,659,340.12 -17,284,686.63
期末现金及现金等价物余额 173,461,926.57 126,060,077.94 86,400,737.82
（四）主要财务指标
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31
日
流动比率（倍） 1.20 1.32 1.32
速动比率（倍） 0.79 0.94 0.91
资产负债率（%，合并） 58.16 53.61 52.88
资产负债率（%，母公司） 59.18 55.57 59.38
财务指标 2024 年度 2023 年度 2022 年度
总资产周转率（次） 0.92 0.88 1.15
应收账款周转率（次） 6.65 5.50 5.85
存货周转率（次） 4.36 4.19 4.65
息税折旧摊销前利润（万元） 16,741.71 12,243.91 12,496.74
利息保障倍数（倍） 17.11 20.23 22.05
每股经营活动现金流量净额 1.35 1.72 1.46
（元）
每股净现金流量（元） 0.67 0.56 -0.25
注：上述指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产÷流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
4、总资产周转率=营业收入÷总资产平均账面价值
5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面价值
6、存货周转率=营业成本÷存货平均账面价值
7、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
8、利息保障倍数=（税前利润+利息支出）/利息支出
9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
（五）2024 年非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为＋，损失为-)：
单位：元
项 目 金 额 说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -137.93 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 1,862,749.23 -
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产