豪森智能:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于豪森智能2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

关于大连豪森智能制造股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于大连豪森智能制造股份有限公司 2024年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
大连豪森智能制造股份有限公司关于公司 2024年度募集资金 1-8
存放与实际使用情况专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于大连豪森智能制造股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 210A007606 号
大连豪森智能制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是豪森智能公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对豪森智能公司董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合豪森智能公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，豪森智能公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了豪森智能公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

大连豪森智能制造股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,340,117.90 元后，募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元（以下简称“首发募集资金”）。
截至 2020 年 11 月 3 日，公司首发募集资金净额 590,059,882.10 元已全部到位，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元（以下简称“再融资募集资金”）。
截至 2023 年 9 月 28 日，公司再融资募集资金净额 816,886,338.10 元已全部到
位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行 A 股股票的募集资金
2024 年度，本公司首发募集资金使用情况如下：
1）投入首发募集资金项目金额 4,558.60 万元，其中新能源汽车用智能装备生产线建设项目 2,644.15 万元，新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目1,914.45 万元；
2）支付首发募集资金账户手续费 0.41 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用首发募集资金 59,448.87 万元，2024
年度使用首发募集资金 4,558.60 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，首发募集资金账户余额为 79.80 万元，具体使用
情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
首发募集资金专户到账金额(1) 60,274.50
减：投入首发募集资金项目（a） 59,448.87
支付中介机构等相关发行费用（b） 1,268.51
支付首发募集资金账户手续费（c） 0.59
期末公司累计使用首发募集资金金额(2)=a+b+c 60,717.97
期末公司尚未使用的首发募集资金金额(3)=(1)-(2) -443.47
期末公司使用首发募集资金购买理财产品金额(4) 700.00
期末公司使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金金额(5)
期末公司首发募集资金专户利息收入和理财收益金额(6) 1,223.26
期末公司首发募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6) 79.80
注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
2024 年度，本公司再融资募集资金使用情况如下：
1）投入再融资募集资金项目金额 11,492.79 万元；
2）支付再融资募集资金账户手续费 0.22 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用再融资募集资金 69,714.30 万元，
2024 年度使用再融资募集资金 11,492.79 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，再融资募集资金使用情况及账户余额为 426.22
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
再融资募集资金专户到账金额(1) 81,898.62
减：投入再融资募集资金项目（a） 69,714.30
支付中介机构等相关发行费用（b） 117.03
支付再融资募集资金账户手续费（c） 0.29
期末公司累计使用再融资募集资金金额(2)=a+b+c 69,831.60
期末公司尚未使用的再融资募集资金金额(3)=(1)-(2) 12,066.98
期末公司使用再融资募集资金购买理财产品金额(4) 5,150.00
期末公司使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金金额(5) 6,950.00
期末公司再融资募集资金专户利息收入和理财收益金额(6) 459.25
期末公司再融资募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6) 426.22
注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国
证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。