新铝时代:中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司
关于重庆新铝时代科技股份有限公司
2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新铝时代2025年度为子公司提供担保额度的预计情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含），担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
二、担保预计情况
2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下：
单位：万元
担保额度 是
担 被担保方最 截至目 2025年 占上市公 否
保 被担保方 担保方持股 近一期资产 前担保 新增担 司最近一 关
方 比例 负债率 余额 保额度 期净资产 联
比例 担
保
重庆铝器时代科技有 100% 63.85% 25,000 35,000 23.37% 否
公 限公司
司 无为新铝时代科技有 100% 9.82% 0 15,000 10.01% 否
限公司
合计 25,000 50,000 33.38% -
三、被担保人基本情况

1. 法定代表人：何峰
2. 统一社会信用代码：91500119MA5YXCAF6D
3. 注册日期：2018年05月23日
4. 注册资本：3,000万元
5. 注册地址：重庆市南川区龙江大道279号
6. 主营业务：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；集装箱制造；金属结构制造；模具制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；新型建材、铝合金新材料研发；铝合金产品相关技术服务；生产、销售：铝材、铝合金材、金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 与公司关系：公司直接持有铝器时代100%的股权。
8. 铝器时代主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 149,668.22 96,338.23
负债总额 93,463.49 56,061.35
其中：银行贷款总额 19,300.00 12,429.00
流动负债总额 87,078.50 55,015.08
或有事项涉及的总额 - -
净资产 56,204.74 40,276.88
项目 2024年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 166,475.13 124,955.14
利润总额 17,382.85 14,431.36
净利润 15,062.21 12,475.53

铝器时代不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，无不良信用记录。
（二）无为新铝时代科技有限公司（以下简称“无为新铝”）
1. 法定代表人：何峰
2. 统一社会信用代码：91340225MADDJUGR02
3. 注册日期：2024年03月06日
4. 注册资本：5,000万元
5. 注册地址：安徽省芜湖市无为市经济开发区福北路20号
6. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；建筑用金属配件制造；喷涂加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7. 与公司关系：公司直接持有无为新铝100%的股权。
8. 无为新铝主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2023年12月31日
资产总额 5,245.20 -
负债总额 514.99 -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 514.99 -
或有事项涉及的总额 - -
净资产 4,730.22 -
项目 2024年度（经审计） 2023年度
营业收入 - -
利润总额 -69.80 -

净利润 -69.78 -
注：无为新铝于 2024年3月6日成立，无 2023年度财务数据。
无为新铝不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，无不良信用记录。
四、担保协议的主要内容
截至本核查意见出具日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
五、董事会意见
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
董事会认为：公司为全资子公司提供担保系日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不存在损害上市公司利益的情况。
六、监事会意见
公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次新增担保额度事项主要为满足公司全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险处于公司可控范围。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的33.38%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.69%。
截至本核查意见出具日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：新铝时代2025年度担保额度预计情况已经由董事会及监事会审议通过，尚需股东会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。保荐人对新铝时代2025年度为子公司提供担保额度预计情况无异议。