秦川机床:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：秦川机床工具集团股份公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资金 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年度往来累计发 2024 年度往来资金 2024 年度偿还 2024 年年度往 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 (经营性往来、非
经营性往来)
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东 应收账款 1,876.18 9,222.82 8,056.39 3,042.61 销售商品及提 经营性往来
供劳务款
控股股东、实际控 映西法士特智能制动系统有限责任公司 控股股东的附属 应收账款 168.23 231.89 346.92 53.20 销售商品及提 经营性往来
制人及其附属企业 企业 供劳务款
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东 预付账款 0.23 0.23 采购商品及接 经营性往来
受劳务款
小计 2,044.41 9,454.94 8,403.54 3,095.81
陕西秦川格兰德机床有限公司 控股子公司 其他应收款 3,286.90 9,000.00 149.31 9,000.00 3,436.21 往来款 非经营性往来
陕西秦川设备成套服务有限公司 控股子公司 其他应收款 768.44 91.00 859.44 往来款 非经营性往来
陕西法士特沃克齿轮有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000.00 5.69 3,005.69 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 秦川集团（西安）技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 121.00 121.00 往来款 非经营性往来
及其附属企业
陕西汉江机床有限公司 控股子公司 长期应收款 8,653.01 1,430.00 255.49 10,338.50 往来款 经营性往来
陕西法士特沃克齿轮有限公司 控股子公司 长期应收款 10,728.30 1,500.00 12,228.30 往来款 经营性往来
汉江工具有限责任公司 控股子公司 长期应收款 3,103.10 4,060.00 6.25 7,169.35 往来款 经营性往来
小计 26,539.75 19,202.00 416.74 12,865.13 33,293.36
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - 28,584.16 28,656.94 416.74 21,268.67 36,389.17 -
法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新