富瑞特装:中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对富瑞特装2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股，每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上
述资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 11
日出具的苏公 W[2021]B019 号《验资报告》审验。
（二）2024 年度募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投
入人民币 255,039,827.54 元，累计项目终止及项目结项并永久补充流动资金金额人民币 225,850,019.43 元（包含募集资金利息及现金管理收益 21,490,146.06 元，
并扣除银行手续费 9,757.01 元）。于 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止
会计期间使用募集资金人民币 28,076,277.47 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中金公司和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限 322501986262 0.00 活期
公司苏州分行 00000458
中国建设银行股份有限 322501986262 0.00 活期
公司苏州分行 00000459
中国农业银行股份有限 105258010400 0.00 活期
公司张家港分行 64534
中国农业银行股份有限 105258010400 0.00 活期
公司张家港分行 64625
上海浦东发展银行股份 891100788011 459,409,457.92 0.00 活期
有限公司张家港支行 00001502
上海浦东发展银行股份 891100788013 0.00 活期
有限公司张家港支行 00001501
上海浦东发展银行股份 891100788018 0.00 活期
有限公司张家港支行 00001948
中国银行股份有限公司 498875844025 0.00 活期
张家港分行
中信银行股份有限公司 811200101290 0.00 活期
苏州分行 0591153
合计 459,409,457.92 0.00
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减：发行费用 11,664,141.29
募集资金净额 459,409,457.92
减：募投项目累计使用资金 216,712,112.68
减：补充流动资金 38,327,714.86
减：现金管理 0.00
减：累计手续费支出 9,757.01
加：累计现金管理收益 18,882,829.73
加：累计利息收入 2,607,316.33
减：项目终止及项目结项永久补充流动资金 225,850,019.43
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月13日召开公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超过 12 个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，以实现收益最大化。
2024 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表 2《使用闲置募集资金进行现金管理情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：“富瑞特装公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
特装公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序
中金公司通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单；抽查大额募集资金使用原始凭证；查阅中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
八、保荐机构专项核查结论性意见
保荐机构经核查后认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公